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| 基金全稱(chēng) | 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018886（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年08月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月15日 / 0.103億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1015億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東海基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張立新、王亦琛 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*75%+中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)不同資產(chǎn)類(lèi)別的優(yōu)化配置,充分挖掘潛在的數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)投資機(jī)會(huì),力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的深入分析,在動(dòng)態(tài)跟蹤財(cái)政政策、貨幣政策的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及趨勢(shì),分析不同政策對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)影響和預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估股票、債券等大類(lèi)資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,確定投資組合的資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 1、相關(guān)子行業(yè)的配置策略 在初步構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票池之后,本基金將深入研究產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分子行業(yè)的行業(yè)空間、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)壁壘、商業(yè)模式等因素,并結(jié)合估值水平,適時(shí)調(diào)整各子領(lǐng)域的配置比例。 2、個(gè)股精選策略 對(duì)于與數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的上市公司,本基金將采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法進(jìn)行投資。 定量分析主要是估值水平,在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、公司基本面分析的基礎(chǔ)上,本基金將對(duì)備選股票進(jìn)行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、企業(yè)價(jià)值/銷(xiāo)售收入(EV/SALES)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF、FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。通過(guò)估值水平橫向和縱向的比較分析,發(fā)掘出價(jià)值被低估的股票。 定性分析主要基于投研團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的案頭研究和實(shí)地調(diào)研,包括所屬細(xì)分行業(yè)情況、公司財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),來(lái)綜合判斷公司的估值水平和未來(lái)盈利空間。本基金將優(yōu)選行業(yè)趨勢(shì)良好、行業(yè)地位穩(wěn)定、財(cái)務(wù)狀況健康、增長(zhǎng)前景明確、有核心競(jìng)爭(zhēng)力、具有穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式、公司治理結(jié)構(gòu)良好并有清晰、合理的發(fā)展戰(zhàn)略的上市公司納入備選股票池。 3、存托憑證投資策略 本基金將在充分了解存托憑證存托協(xié)議和相關(guān)規(guī)則的基礎(chǔ)上,參照上述股票投資策略優(yōu)選具有較高投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。 數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題的界定及投資策略 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2021年第33號(hào)令,《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(lèi)(2021)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《分類(lèi)》”)于2021年5月27日起實(shí)施,根據(jù)《分類(lèi)》中的概念界定,“數(shù)字經(jīng)濟(jì)是指以數(shù)據(jù)資源作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)作為重要載體、以信息通信技術(shù)的有效使用作為效率提升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要推動(dòng)力的一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?！北净鸾缍ǖ臄?shù)字經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)領(lǐng)域具體如下: (1)數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè),包括計(jì)算機(jī)制造、通訊及雷達(dá)設(shè)備制造、數(shù)字媒體設(shè)備制造、智能設(shè)備制造、電子元器件及設(shè)備制造; (2)數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè),包括數(shù)字產(chǎn)品批發(fā)、數(shù)字產(chǎn)品零售、數(shù)字產(chǎn)品租賃、數(shù)字產(chǎn)品維修; (3)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè),包括軟件開(kāi)發(fā)、電信傳輸服務(wù)、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù); (4)數(shù)字要素驅(qū)動(dòng)業(yè),包括互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)批發(fā)零售、互聯(lián)網(wǎng)金融、數(shù)字內(nèi)容與媒體、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)資源與產(chǎn)權(quán)交易; (5)數(shù)字化效率提升業(yè),包括智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智能交通、智能物流、數(shù)字金融、數(shù)字商貿(mào)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府、數(shù)字化通用設(shè)備制造、數(shù)字化專(zhuān)用設(shè)備制造。 本基金投資的數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題行業(yè)主要分布于申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中的電子、通信、計(jì)算機(jī)、傳媒、銀行、非銀金融、社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售、公用事業(yè)、環(huán)保、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、輕工制造、建筑裝飾、汽車(chē)、交通運(yùn)輸、家用電器以及服務(wù)于電子、通信、計(jì)算機(jī)及汽車(chē)行業(yè)的基礎(chǔ)化工、有色金屬。 未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)及市場(chǎng)變化等,本基金定義的數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題涉及到行業(yè)可能相應(yīng)變動(dòng),本基金可在履行適當(dāng)程序后對(duì)上述界定進(jìn)行調(diào)整。 金融衍生產(chǎn)品投資策略 1、股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨的交易根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)的研究,結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 本基金還將利用股指期貨作為組合流動(dòng)性管理工具,降低現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的沖擊成本過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn),提高基金的建倉(cāng)或變現(xiàn)效率。 2、國(guó)債期貨交易策略 本基金參與國(guó)債期貨的交易根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合國(guó)債交易市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的收益性、流動(dòng)性等情況,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 3、股票期權(quán)投資策略 本基金參與股票期權(quán)交易按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。