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| 基金全稱 | 湘財均衡甄選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 湘財均衡甄選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018930（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年08月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月21日 / 2.614億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.24億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2707億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 湘財基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐亦達(dá)、包佳敏 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的研究和精選,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將在對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險以及未來一段時期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)期收益率的評估,決定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的策略,綜合運用定性分析與定量分析的方法,深入挖掘相關(guān)個股的投資價值,以此構(gòu)建股票投資組合。在風(fēng)格配置上,本基金采取均衡風(fēng)格配置,兼顧價值和成長風(fēng)格,密切關(guān)注不同風(fēng)格方向上的投資機會,追求最佳的風(fēng)險收益比,以實現(xiàn)較好的中長期投資回報。 1、對企業(yè)的定性分析,包括但不限于考察: (1)相關(guān)企業(yè)所在行業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境及發(fā)展趨勢; (2)行業(yè)格局與企業(yè)的競爭優(yōu)勢; (3)企業(yè)的公司治理與激勵機制等。 2、對企業(yè)的定量分析,包括但不限于考察: (1)財務(wù)指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營性現(xiàn)金流、研發(fā)費用、收入等; (2)成長性指標(biāo):營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率、息稅攤銷折舊前利潤(EBITDA)增長率; (3)估值指標(biāo):市銷率(P/S)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)和總市值等。 3、組合構(gòu)建,均衡配置 篩選出目標(biāo)上市公司股票后,本基金在組合構(gòu)建、管理過程中,將注重在風(fēng)格(價值、成長)上進(jìn)行相對均衡的配置,從而控制投資組合的風(fēng)險。在風(fēng)格配置上,兼具價值與成長風(fēng)格,并根據(jù)公司基本面、市場風(fēng)格變化及流動性水平動態(tài)調(diào)整各個類型風(fēng)格股票在投資組合中的權(quán)重,同時注意調(diào)整幅度,仍然保持不同風(fēng)格的合理配比,重視風(fēng)險收益比。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。