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| 基金全稱 | 中信建投消費升級混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投消費升級混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018975（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月26日 / 0.642億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1261億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孫文 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地消費主題指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進(jìn)行研究。通過綜合考慮相關(guān)類別資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平及市場走勢,結(jié)合經(jīng)濟(jì)、金融的政策調(diào)整、環(huán)境改變及其發(fā)展趨勢,動態(tài)調(diào)整股票、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)的配置比例,優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 1、股票投資策略 本基金通過“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法挖掘出優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)建股票投資組合。 行業(yè)配置方面,本基金通過“自上而下”的方法進(jìn)行分析,從國家政策、產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)競爭格局、行業(yè)估值水平等維度對相關(guān)子行業(yè)進(jìn)行評估判斷,初步確定相關(guān)行業(yè)的投資價值和配置建議。然后根據(jù)公司投研團(tuán)隊的分析建議,結(jié)合市場投資環(huán)境的判斷進(jìn)一步確定各子行業(yè)的配置比例,并動態(tài)調(diào)整行業(yè)配置比例。 個股選擇方面,本基金將從定量和定性兩個方面對標(biāo)的股票進(jìn)行“自下而上”分析,篩選出具備核心競爭優(yōu)勢、發(fā)展空間大、有持續(xù)成長潛力的公司。定量分析方面,本基金主要從成長性、研發(fā)能力、估值水平等方面對備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評價,參考選股指標(biāo)包括但不限于主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例、市盈率、市凈率等。定性分析方面,本基金重點考察標(biāo)的公司行業(yè)地位、所處行業(yè)前景、產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、財務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。 2、港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標(biāo)的股票。 3、存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 消費升級主題的定義 本基金主要投資于消費升級主題相關(guān)上市公司,本基金所定義的消費升級主題相關(guān)行業(yè)指的是在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、人民收入水平提高和生活水準(zhǔn)和各項需求不斷提升的背景下,通過提供產(chǎn)品或服務(wù)不斷滿足且提升民眾生活品質(zhì)的消費行業(yè)。 具體而言,本基金所指的消費相關(guān)行業(yè)包括: 1、主要消費行業(yè):與居民基本生活需求高度相關(guān)的商品或服務(wù)的行業(yè),包括紡織服飾、食品飲料、家用電器、農(nóng)林牧漁、建筑材料、輕工制造、商貿(mào)零售、交通運輸。 2、可選消費行業(yè):為改善居民生活水平的可選擇性的商品或服務(wù)的行業(yè),包括汽車、電子、社會服務(wù)、傳媒。 如果未來居民需求變化和行業(yè)發(fā)展趨勢導(dǎo)致本基金對相關(guān)行業(yè)的界定范圍發(fā)生變動,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以根據(jù)實際情況對消費主題的界定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。