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| 基金全稱 | 湘財鑫利純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 湘財鑫利純債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018981（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年08月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月16日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.87億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.8685億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 湘財基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉勇驛 | 成立來分紅 | 每份累計0.47元（11次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險的前提下,本基金力爭創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具和國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 基金管理人在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,采取積極主動的投資管理策略,通過定性與定量分析,對利率變化趨勢、債券收益率曲線移動方向、信用利差等影響債券價格的因素進(jìn)行評估,對不同投資品種運(yùn)用不同的投資策略,深入挖掘市場投資機(jī)會。在信用風(fēng)險可控的前提下,尋求組合流動性與收益的最佳配比,力求持續(xù)取得達(dá)到或超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。