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| 基金全稱(chēng) | 方正富邦金立方一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 方正富邦金立方一年持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019226（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月04日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0005億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 喬培濤 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金的投資目標(biāo)是在充分考慮基金投資安全的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市或注冊(cè)的股票)、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他投資品種。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 在大類(lèi)資產(chǎn)配置上,本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家財(cái)政及貨幣政策的分析,預(yù)測(cè)未來(lái)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)走勢(shì),判斷受益資產(chǎn)類(lèi)別;同時(shí)結(jié)合對(duì)各類(lèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析,確定所處的經(jīng)濟(jì)周期,動(dòng)態(tài)地調(diào)整各類(lèi)資產(chǎn)在基金資產(chǎn)中的比例。 股票投資策略 本基金秉承價(jià)值投資理念,采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合,精選行業(yè)和個(gè)股的策略。以行業(yè)及公司基本面分析為基礎(chǔ),通過(guò)定性與定量分析相結(jié)合,精選投資品種。 (1)行業(yè)投資策略:本基金將在考慮行業(yè)生命周期、景氣程度、估值水平以及股票市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)上決定行業(yè)的配置,同時(shí)本基金將根據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)環(huán)境的變化,及時(shí)對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整; (2)個(gè)股投資策略:本基金主要采用價(jià)值型策略,將采用“自下而上”的方式,結(jié)合定量、定性分析,考察公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、盈利能力及成長(zhǎng)能力,選擇具備長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),通過(guò)長(zhǎng)期持有獲得相應(yīng)的投資回報(bào)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介和基金管理人網(wǎng)站公告。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)型基金。