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| 基金全稱 | 中信建投致遠(yuǎn)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中信建投致遠(yuǎn)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019323（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月30日 / 2.297億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4903億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊志武、艾翀 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*65%+中證綜合債指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”的大類資產(chǎn)配置策略和“自下而上”的股票投資策略相結(jié)合的方法進(jìn)行投資,在考慮大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性和定量相結(jié)合的方式進(jìn)行行業(yè)以及個(gè)股投資。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在大類資產(chǎn)配置時(shí),將分為戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置兩個(gè)層次,并將市場(chǎng)分為趨勢(shì)型市場(chǎng)和震蕩型市場(chǎng)兩種類型,并根據(jù)不同的資產(chǎn)配置層次和不同的市場(chǎng)類型構(gòu)建差異化的資產(chǎn)配置策略。同時(shí),通過(guò)綜合考慮相關(guān)類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平及市場(chǎng)走勢(shì),結(jié)合經(jīng)濟(jì)、金融的政策調(diào)整、環(huán)境改變及其發(fā)展趨勢(shì),動(dòng)態(tài)調(diào)整股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)的配置比例,優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)A股投資策略 定性分析方面,本基金將重點(diǎn)考慮公司所處行業(yè)的市場(chǎng)前景、公司在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位、產(chǎn)品創(chuàng)新及研發(fā)能力、公司未來(lái)的成長(zhǎng)空間、盈利模式、產(chǎn)品布局及公司的管理層等。 定量分析方面,本基金將采用ROE、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、盈利增長(zhǎng)率等增長(zhǎng)性指標(biāo)及市盈率、市凈率、市現(xiàn)率、市銷率等相對(duì)估值指標(biāo),來(lái)綜合評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值。 (2)港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),通過(guò)對(duì)行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面選擇有估值優(yōu)勢(shì)與投資價(jià)值的標(biāo)的股票。 (3)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,在深入研究的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況和基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 行業(yè)配置策略 定性分析方面,本基金將通過(guò)對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的根本性因素進(jìn)行分析,從行業(yè)對(duì)上述因素變化的敏感程度和受益程度入手,篩選處于穩(wěn)定的中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)和預(yù)期進(jìn)入穩(wěn)定的中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)的行業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置。 定量分析方面,本基金將通過(guò)量化方式構(gòu)建行業(yè)景氣度指標(biāo),包括研究行業(yè)內(nèi)上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)刻畫(huà)行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況,從宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、行業(yè)特殊數(shù)據(jù)中尋找預(yù)測(cè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的先行指標(biāo)。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機(jī)構(gòu)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu),由受托機(jī)構(gòu)向投資機(jī)構(gòu)發(fā)行,以該財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)基本面和資金面的分析,對(duì)國(guó)債市場(chǎng)走勢(shì)做出判斷,以作為確定國(guó)債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù)?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 股指期貨投資策略 本基金管理人將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,旨在通過(guò)股指期貨實(shí)現(xiàn)基金的套期保值。 (1)套保時(shí)機(jī)選擇策略 根據(jù)本基金對(duì)經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行不同階段的預(yù)測(cè)和對(duì)市場(chǎng)情緒、估值指標(biāo)的跟蹤分析,決定是否對(duì)投資組合進(jìn)行套期保值以及套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的及其比例。 (2)期貨合約選擇和頭寸選擇策略 在套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的確認(rèn)之后,根據(jù)期貨合約的基差水平、流動(dòng)性等因素選擇合適的期貨合約;運(yùn)用多種量化模型計(jì)算套期保值所需的期貨合約頭寸;對(duì)套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的Beta值進(jìn)行動(dòng)態(tài)的跟蹤,動(dòng)態(tài)調(diào)整套期保值的期貨頭寸。 (3)保證金管理 本基金將根據(jù)套期保值的時(shí)間、現(xiàn)貨標(biāo)的的波動(dòng)性動(dòng)態(tài)地計(jì)算所需的結(jié)算準(zhǔn)備金,避免因保證金不足被迫平倉(cāng)導(dǎo)致的套保失敗。 債券投資策略 本基金將以價(jià)值分析為主線,主要通過(guò)類屬配置與債券選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上,以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。 對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資,由于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),因此本基金將通過(guò)相對(duì)價(jià)值分析、基本面研究、估值分析、債券條款分析,選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對(duì)應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。