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| 基金全稱 | 財(cái)通先進(jìn)制造智選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 財(cái)通先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019612（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年05月29日 / 1.048億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1678億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 財(cái)通基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱海東、顧弘原 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證先進(jìn)制造100策略指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)證券,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將及時(shí)跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 先進(jìn)制造主題涉及的子行業(yè)廣泛,本基金將從子行業(yè)的成長性和空間、景氣度、估值水平等多個(gè)維度來對(duì)先進(jìn)制造主題各子行業(yè)進(jìn)行研究分析,實(shí)現(xiàn)投資組合在先進(jìn)制造主題各子行業(yè)之間的靈活、合理、高效配置。 (2)個(gè)股選擇策略 在個(gè)股的選擇上,除了篩選出符合先進(jìn)制造主題相關(guān)的上市公司外,本基金還將通過基本面分析,結(jié)合定性和定量分析方法,構(gòu)建運(yùn)營狀況健康、治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營管理穩(wěn)健的股票投資組合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、管理團(tuán)隊(duì)、經(jīng)營主業(yè)、所屬細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和政策的變化趨勢、核心商業(yè)模式,及該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可持續(xù)性、戰(zhàn)略規(guī)劃和長期發(fā)展前景等;定量分析包括重點(diǎn)關(guān)注盈利能力、成長能力、負(fù)債水平、營運(yùn)能力等維度,本基金重點(diǎn)關(guān)注的估值指標(biāo)包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、市銷率(P/S)、股息率(D/P)、經(jīng)濟(jì)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBIT)等相對(duì)估值指標(biāo),以及資產(chǎn)重置價(jià)格、現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)、股息率貼現(xiàn)模型(DDM)等絕對(duì)估值指標(biāo)。本基金精選基本面良好、未來盈利空間和發(fā)展?jié)摿Υ蟮墓善薄? (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 在港股投資上,本基金將精選具有良好基本面、業(yè)績向上彈性較大的股票納入本基金投資組合。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 先進(jìn)制造主題的界定 本基金界定的先進(jìn)制造主題相關(guān)上市公司是指具有先進(jìn)制造業(yè)技術(shù)、核心競爭優(yōu)勢、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的制造類企業(yè),以及為上述企業(yè)提供服務(wù)和產(chǎn)品的相關(guān)企業(yè)。 本基金所投資的先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)包括如下類型(依照申萬行業(yè)分類,以下行業(yè)默認(rèn)申萬一級(jí)行業(yè),二級(jí)行業(yè)單獨(dú)說明): 1)新一代信息技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域,包括國防軍工、通信設(shè)備(申萬二級(jí))、計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè); 2)研發(fā)、技術(shù)能力領(lǐng)先,技術(shù)附加值高或著力于突破關(guān)鍵技術(shù)、代表新經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的制造業(yè)領(lǐng)域、以及具備先進(jìn)制造能力的企業(yè),包括金屬新材料(申萬二級(jí))、非金屬材料(申萬二級(jí))、醫(yī)療器械(申萬二級(jí))、化學(xué)制藥(申萬二級(jí))、環(huán)保設(shè)備(申萬二級(jí))、電力設(shè)備等行業(yè); 3)運(yùn)用新興技術(shù)、材料、工藝、管理方式實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化、數(shù)字化、信息化、高端化、綠色化升級(jí)以及進(jìn)口替代領(lǐng)域,包括機(jī)械設(shè)備、汽車、輕工制造、家用電器、裝修建材(申萬二級(jí))等行業(yè)。 如未來隨著政策、市場環(huán)境、行業(yè)規(guī)范或者行業(yè)準(zhǔn)則等發(fā)生變化,先進(jìn)制造主題的范疇發(fā)生變動(dòng),基金管理人可在履行適當(dāng)程序后,對(duì)上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn)及涵蓋的相關(guān)產(chǎn)業(yè)范圍進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,并在更新的招募說明書中公告。 融資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機(jī)會(huì)。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險(xiǎn),對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平理論上低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可以投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。