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| 基金全稱 | 匯豐晉信慧鑫六個(gè)月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019673（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月16日 / 4.152億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2139億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳劉、劉洋 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+中證800指數(shù)收益率*8%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*2% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金采取穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,主要投資于固定收益類品種,強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)配置的均衡,分散風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格管理權(quán)益類品種的投資比例,把握相對(duì)確定的股票二級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。在控制投資組合下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、主板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、次級(jí)債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè),根據(jù)精選的各類證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在債券、股票及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例。 股票投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,本基金將適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)敞口為主要目的。 港股通標(biāo)的股票投資策略 港股通標(biāo)的股票投資策略方面,本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將優(yōu)先把基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;A類和C類基金份額持有人可分別選擇不同的分紅方式; 5、分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于債券型基金產(chǎn)品,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金若投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。