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| 基金全稱 | 尚正正享債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 尚正正享債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019681（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月09日 / 2.000億份 |
| 資產規(guī)模 | 15.43億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 14.2362億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 張志梅、陳列江 | 成立來分紅 | 每份累計1.01元（14次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數收益率*90%+滬深300指數收益率*7%+恒生指數收益率(經匯率調整)*3% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,通過債券及股票主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金在研究宏觀經濟基本面、政策面和資金面等多種因素的基礎上,綜合運用定性和定量的分析手段判斷宏觀經濟運行所處的經濟周期及趨勢,分析不同政策對各類資產的市場影響,結合對證券市場的系統(tǒng)性風險以及未來一段時期內各大類資產風險和預期收益率的評估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產之間的配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將把握中長期中國經濟結構調整的方向,通過對宏觀經濟運行趨勢、產業(yè)環(huán)境、產業(yè)政策和行業(yè)競爭格局等因素的分析,確定宏觀及行業(yè)經濟變量對不同行業(yè)的潛在影響,判斷各行業(yè)的相對投資價值與投資時機。本基金將綜合經濟周期因素、行業(yè)政策因素和行業(yè)基本面(包括行業(yè)生命周期、行業(yè)發(fā)展趨勢和發(fā)展空間、行業(yè)內競爭態(tài)勢、行業(yè)收入及利潤增長情況等)等方面的因素綜合確定行業(yè)配置權重。 (2)個股選擇策略 本基金將精選行業(yè)內具有良好增值潛力的上市公司股票構建股票投資組合。本基金個股選擇將從定性和定量兩方面入手,定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、管理團隊、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面考量公司估值、資產質量及財務狀況,比較分析各優(yōu)質上市公司的估值、成長及財務指標,優(yōu)先選擇具有相對比較優(yōu)勢的公司股票作為投資對象。 (3)港股通標的股票的投資策略 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將對港股通標的股票進行系統(tǒng)性分析,結合香港股票市場情況,重點投資于港股通標的股票范圍內處于合理價位的上市公司股票。 (4)存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,經與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。