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| 基金全稱 | 湘財醫(yī)藥健康混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 湘財醫(yī)藥健康混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019959（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月26日 / 2.527億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0291億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 湘財基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐亦達(dá)、張泉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,重點投資于醫(yī)藥健康主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場流動性等方面的因素,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 1、醫(yī)藥健康主題的界定 本基金所指的醫(yī)藥健康主題指投資于從事醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等領(lǐng)域的上市公司,具體包括以下公司: 主營業(yè)務(wù)從事化學(xué)制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、生物制品行業(yè)、醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)、醫(yī)藥零售行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)、醫(yī)療美容行業(yè)、醫(yī)療養(yǎng)老保健行業(yè)、醫(yī)療信息化、移動醫(yī)療、醫(yī)藥電商、醫(yī)藥原料/輔料、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、養(yǎng)老、養(yǎng)生和健康食品行業(yè)等的公司。 2、個股投資策略 本基金主要采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的策略,綜合運用定性分析以及定量分析的方法,深入挖掘相關(guān)個股的投資價值,以此構(gòu)建股票投資組合。 (1)對企業(yè)的定性分析,包括但不限于考察: 1)相關(guān)企業(yè)所在行業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境及發(fā)展趨勢,本基金從行業(yè)景氣度和集中度兩方面對行業(yè)背景進(jìn)行分析,優(yōu)選符合國家產(chǎn)業(yè)升級方向,具備一定政策支持,同時具有較好的集中度的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行投資配置。企業(yè)所在行業(yè)要求有一定的集中度,其主導(dǎo)產(chǎn)品的市場份額能夠高于市場平均水準(zhǔn),而且在規(guī)模、資源、技術(shù)、品牌或創(chuàng)新能力等方面具有一定的相對優(yōu)勢。 2)企業(yè)的競爭優(yōu)勢,評估主要從生產(chǎn)、市場和技術(shù)等方面進(jìn)行分析。生產(chǎn)優(yōu)勢體現(xiàn)在能以相對更低的成本為顧客提供更好的產(chǎn)品或服務(wù)。市場優(yōu)勢表現(xiàn)在營銷渠道和品牌價值方面。技術(shù)優(yōu)勢則評估競爭對手在短期內(nèi)是否無法復(fù)現(xiàn)或超越。 3)企業(yè)的公司治理與激勵機(jī)制等,股東結(jié)構(gòu)具體考察包括股東背景、股權(quán)歷史變更、關(guān)聯(lián)交易情況等方面。激勵約束機(jī)制則從股權(quán)激勵、管理層與股東利益的一致性等方面加以評估。 (2)對企業(yè)的定量分析,包括但不限于考察: 1)財務(wù)指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營性現(xiàn)金流、研發(fā)費用、收入等; 2)成長性指標(biāo):營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率、息稅攤銷折舊前利潤(EBITDA)增長率; 3)估值指標(biāo):市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市銷 率(P/S)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)和總市值等。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。