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| 基金全稱 | 格林宏觀回報(bào)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 格林宏觀回報(bào)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020063（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年05月28日 / 3.004億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.28億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2235億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭中華、劉贊 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在深入研究經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期和上市公司的基礎(chǔ)上,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保障必要流動(dòng)性的前提下,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量的不斷增加,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量的要求逐漸提升,經(jīng)濟(jì)增速的“周期性特征”逐漸大于“增長(zhǎng)性特征”。越來(lái)越多的行業(yè),逐漸由“成長(zhǎng)型行業(yè)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸芷谛托袠I(yè)”。對(duì)于資本市場(chǎng)定價(jià)而言,宏觀周期和市場(chǎng)周期的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)會(huì)不斷加強(qiáng)。本基金根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期的階段性特征,對(duì)于未來(lái)的宏觀政策組合進(jìn)行判斷,對(duì)貨幣、財(cái)政、產(chǎn)業(yè)、匯率等政策及組合,進(jìn)行方向性和節(jié)奏性的動(dòng)態(tài)預(yù)期,旨在通過(guò)深化對(duì)宏觀各類周期的不斷跟蹤和研究,將其結(jié)論和預(yù)期運(yùn)用至多層次的投資策略當(dāng)中,力爭(zhēng)為投資者短中長(zhǎng)期提供穩(wěn)健的價(jià)值增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策和行業(yè)生命周期的深入研究和判斷,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期的預(yù)期判斷形成各類資產(chǎn)的盈利周期觀點(diǎn),通過(guò)政策特別是貨幣政策周期的預(yù)期形成估值合理性的基本判斷。與此同時(shí),進(jìn)一步對(duì)外部資金的邊際變動(dòng)和外生性風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行判斷,最終形成基金倉(cāng)位在現(xiàn)金、股票和債權(quán)類資產(chǎn)的合理分配。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將整體行業(yè)劃分為傳統(tǒng)型、政策型及成長(zhǎng)型三類,在納入行業(yè)生命周期分析框架 的同時(shí),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、行業(yè)估值、行業(yè)前景和可持續(xù)發(fā)展能力等角度進(jìn)行分析, 采用多因素的定性與定量相結(jié)合的分析和預(yù)測(cè)方法,綜合評(píng)估行業(yè)業(yè)績(jī)穩(wěn)定性、估值狀態(tài), 業(yè)績(jī)?cè)鏊偌霸鏊俚囊浑A導(dǎo)數(shù)后,確定本基金的行業(yè)配置。 (2)個(gè)股投資策略 本基金將充分發(fā)揮研究團(tuán)隊(duì)自下而上的選股能力,基于對(duì)個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致 的實(shí)地調(diào)研,精選股票,構(gòu)建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個(gè)層次 進(jìn)行: 1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財(cái)務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要篩選指標(biāo)包括: a.盈利能力指標(biāo)(如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等)。 b.經(jīng)營(yíng)效率指標(biāo)(如營(yíng)業(yè)周期、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等)。 c.財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)(如D/A、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等)。 2)價(jià)值評(píng)估 在備選股票池基礎(chǔ)上,本基金將進(jìn)一步通過(guò)對(duì)備選上市公司詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析和深入的實(shí)地調(diào)研,以定性與定量相結(jié)合的方法對(duì)上市公司價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,構(gòu)建股票組合。本基金股票投資重點(diǎn)關(guān)注具備以下特征的上市公司: a.市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),包括上市公司在相關(guān)行業(yè)擁有較高的市場(chǎng)占有率與品牌知名度;在營(yíng)銷渠道及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢(shì)等。 b.產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),包括產(chǎn)品的獨(dú)特性、核心技術(shù)與服務(wù);對(duì)產(chǎn)品的定價(jià)能力等。 c.其他,例如受政府的政策扶持等構(gòu)成的其他優(yōu)勢(shì)。 本基金管理人將對(duì)所關(guān)注的重點(diǎn)上市公司進(jìn)行內(nèi)在價(jià)值的評(píng)估和成長(zhǎng)性跟蹤研究,在明確的價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標(biāo)的構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標(biāo)的股票的投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票,本基金主要采用“自下而上”的個(gè)股精選策略,注重投資于商業(yè)的本質(zhì),并結(jié)合港股的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)布局港股通標(biāo)的股票中優(yōu)秀的、穩(wěn)健的高股息公司;結(jié)合公司基本面、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。