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| 基金全稱 | 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020236（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月26日 / 3.240億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.97億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.8434億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 施羅德基金(中國(guó)) | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 安昀 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整)*10%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,精選驅(qū)動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超額收益與資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、利率走勢(shì)、行業(yè)景氣度、證券市場(chǎng)估值水平等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)當(dāng)前證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及未來一段時(shí)期內(nèi)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)投資組合的穩(wěn)定增值。 股票投資策略 本基金通過分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期,結(jié)合不同行業(yè)的特性與定位,深入研究公司基本面,在境內(nèi)股票和港股通標(biāo)的股票中,挖掘當(dāng)下時(shí)代為中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力的優(yōu)質(zhì)公司,通過相對(duì)均衡的行業(yè)配置,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期超額收益。 1、行業(yè)配置 本基金將以“自上而下”的方式對(duì)行業(yè)進(jìn)行內(nèi)部分類,包括周期型行業(yè)、穩(wěn)定型行業(yè)和成長(zhǎng)型行業(yè),針對(duì)不同行業(yè)關(guān)注不同研究重點(diǎn),并采取不同投資方法。本基金將運(yùn)用價(jià)值理念與成長(zhǎng)理念相結(jié)合的方式,以動(dòng)態(tài)的視角執(zhí)行相對(duì)均衡的行業(yè)配置。 2、個(gè)股精選 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金將根據(jù)公司質(zhì)地評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)因素分析、估值與評(píng)級(jí)等研究方法等對(duì)境內(nèi)股票和港股通標(biāo)的股票進(jìn)行定性、定量的股票篩選和分級(jí),同時(shí)基于本地洞察和全球模型的研究框架對(duì)個(gè)股執(zhí)行深度研究,篩選出具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和前景的股票進(jìn)行投資。 (1)公司質(zhì)地評(píng)估 質(zhì)地評(píng)估是本基金管理人基于企業(yè)的全面評(píng)估,對(duì)企業(yè)價(jià)值進(jìn)行的有效分析和判斷,評(píng)估角度包括商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利趨勢(shì)、公司價(jià)值觀和基因、護(hù)城河等。 (2)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 風(fēng)險(xiǎn)因素分析是對(duì)個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度進(jìn)行的多因素分析,該分析主要從兩個(gè)角度進(jìn)行,一個(gè)是利用個(gè)股本身特有的信息進(jìn)行分析,包括競(jìng)爭(zhēng)引致的主營(yíng)業(yè)務(wù)衰退風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易、投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)變動(dòng)、收購(gòu)兼并等。另一個(gè)是利用統(tǒng)計(jì)模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行敏感性分析。 (3)估值與評(píng)級(jí) 估值與評(píng)級(jí)以個(gè)股深度研究結(jié)論為基礎(chǔ),利用絕對(duì)估值和相對(duì)估值的方法,尋找估值合理和價(jià)值低估的個(gè)股進(jìn)行投資。另外,在估值的過程中同時(shí)考慮通貨膨脹因素對(duì)股票估值的影響,最終基于股價(jià)位置和信心程度給予個(gè)股評(píng)級(jí)。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤(rùn)能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力大、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 4、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。