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| 基金全稱 | 施羅德中國動力股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 施羅德中國動力股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020236（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月26日 / 3.240億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.97億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.8434億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 施羅德基金(中國) | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 安昀、謝恒 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整)*10%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,精選驅(qū)動中國經(jīng)濟(jì)長期增長的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,力爭實(shí)現(xiàn)長期超額收益與資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、利率走勢、行業(yè)景氣度、證券市場估值水平等可能影響證券市場的重要因素,對當(dāng)前證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及未來一段時期內(nèi)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價進(jìn)行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)投資組合的穩(wěn)定增值。 股票投資策略 本基金通過分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期,結(jié)合不同行業(yè)的特性與定位,深入研究公司基本面,在境內(nèi)股票和港股通標(biāo)的股票中,挖掘當(dāng)下時代為中國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供長期驅(qū)動力的優(yōu)質(zhì)公司,通過相對均衡的行業(yè)配置,追求基金資產(chǎn)的長期超額收益。 1、行業(yè)配置 本基金將以“自上而下”的方式對行業(yè)進(jìn)行內(nèi)部分類,包括周期型行業(yè)、穩(wěn)定型行業(yè)和成長型行業(yè),針對不同行業(yè)關(guān)注不同研究重點(diǎn),并采取不同投資方法。本基金將運(yùn)用價值理念與成長理念相結(jié)合的方式,以動態(tài)的視角執(zhí)行相對均衡的行業(yè)配置。 2、個股精選 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金將根據(jù)公司質(zhì)地評估、風(fēng)險(xiǎn)因素分析、估值與評級等研究方法等對境內(nèi)股票和港股通標(biāo)的股票進(jìn)行定性、定量的股票篩選和分級,同時基于本地洞察和全球模型的研究框架對個股執(zhí)行深度研究,篩選出具有長期競爭力和前景的股票進(jìn)行投資。 (1)公司質(zhì)地評估 質(zhì)地評估是本基金管理人基于企業(yè)的全面評估,對企業(yè)價值進(jìn)行的有效分析和判斷,評估角度包括商業(yè)模式、競爭優(yōu)勢、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利趨勢、公司價值觀和基因、護(hù)城河等。 (2)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 風(fēng)險(xiǎn)因素分析是對個股的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度進(jìn)行的多因素分析,該分析主要從兩個角度進(jìn)行,一個是利用個股本身特有的信息進(jìn)行分析,包括競爭引致的主營業(yè)務(wù)衰退風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易、投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)變動、收購兼并等。另一個是利用統(tǒng)計(jì)模型對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行敏感性分析。 (3)估值與評級 估值與評級以個股深度研究結(jié)論為基礎(chǔ),利用絕對估值和相對估值的方法,尋找估值合理和價值低估的個股進(jìn)行投資。另外,在估值的過程中同時考慮通貨膨脹因素對股票估值的影響,最終基于股價位置和信心程度給予個股評級。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤能力強(qiáng)、業(yè)績增長潛力大、具有市場競爭優(yōu)勢的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 4、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。 債券投資組合策略 本基金主要基于對國家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟(jì)的動態(tài)跟蹤,視市場環(huán)境構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合。 1、久期配置策略 久期配置是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等各方面因素的分析確定組合的整體久期,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此調(diào)整債券組合的久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的一個重要依據(jù),本基金將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 3、類屬資產(chǎn)配置策略 類屬資產(chǎn)配置策略是指現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定信用債、利率債、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。 4、現(xiàn)金流管理策略 統(tǒng)計(jì)和預(yù)測市場交易數(shù)據(jù)和基金未來現(xiàn)金流,并在投資組合配置中考慮這些因素,使投資組合具有充分的流動性,滿足未來基金運(yùn)作的要求。本基金的流動性管理主要體現(xiàn)在申購贖回資金管理、交易金額控制和久期控制三個方面。 5、個券選擇策略 通過分析單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合信用等級、流動性、條款特點(diǎn)等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進(jìn)行投資。 6、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價格上漲收益的特點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)換債券、可交換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,力爭獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。通過參與股指期貨交易,實(shí)現(xiàn)管理市場風(fēng)險(xiǎn)和改善投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益特性的目的。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在參與國債期貨交易過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎參與交易,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金對資產(chǎn)支持證券從五個方面綜合定價,選擇低估的品種進(jìn)行投資。五個方面包括信用因素、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。