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| 基金全稱 | 金信穩(wěn)健策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 金信穩(wěn)健策略混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020436（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月21日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孔學(xué)兵 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在“積極投資、穩(wěn)健增值”的投資理念指導(dǎo)下,采用穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略和多種積極管理增值手段,在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,力爭為基金持有人獲取長期持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、次級債等)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金貫徹“積極投資、穩(wěn)健增值”的投資理念,在保持組合較低波動性的同時,采用穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略和多種積極管理增值手段,實現(xiàn)較高的總回報率。 大類資產(chǎn)穩(wěn)健配置策略 本基金依據(jù)GDP增速、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、貨幣供應(yīng)量、市場利率變化、PPI值、CPI值、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等宏觀經(jīng)濟指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、投資者心態(tài)、資金供求關(guān)系等市場因素,結(jié)合宏觀政策因素深入分析評估未來市場變動趨勢。根據(jù)經(jīng)濟周期不同階段各類資產(chǎn)市場表現(xiàn)變化情況,進行靈活的大類資產(chǎn)配置進而在固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)之間進行動態(tài)配置,確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例并評估相應(yīng)的風(fēng)險水平,以分散市場風(fēng)險,達到穩(wěn)健配置的目的。 行業(yè)配置策略 各個行業(yè)由于所處的商業(yè)周期不同,面臨的上下游市場環(huán)境也各不相同,因此不同行業(yè)表現(xiàn)也并非完全同步。本基金將綜合考慮經(jīng)濟周期、國家政策、社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、行業(yè)特性以及市場短期事件等方面因素,在不同行業(yè)之間進行資產(chǎn)配置。 股票投資策略 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺,采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法精選個股,構(gòu)建投資組合。 1)本基金將從以下角度定性篩選出具有穩(wěn)健經(jīng)營水平的公司: A、主營業(yè)務(wù)鮮明并具有一定的競爭力,符合國家發(fā)展戰(zhàn)略,具有可持續(xù)發(fā)展能力; B、公司具有獨特的經(jīng)營模式,競爭壁壘高,在同業(yè)內(nèi)取得領(lǐng)先地位 C、公司治理結(jié)構(gòu)良好,行為規(guī)范,信息透明,注重公眾股東利益和投資者關(guān)系; D、在細分領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)一定市場份額,處于優(yōu)先地位,具有品牌號召力、較高的行業(yè)知名度或在營銷渠道及營銷網(wǎng)絡(luò)方面具有優(yōu)勢; E、管理層穩(wěn)定合理,具有良好的業(yè)內(nèi)口碑,領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行能力強,具有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略。 2)定量分析方面,本基金主要從健康穩(wěn)定的財務(wù)指標(biāo)篩選公司: A、過往分紅穩(wěn)定且具有較高的現(xiàn)金股息收益率; B、毛利率和凈利率水平在同行業(yè)內(nèi)處于前列水平; C、過往三年的營業(yè)收入的主營業(yè)務(wù)收入增長率和利潤增長率高于行業(yè)平均增速,處于同業(yè)的領(lǐng)先位置; D、預(yù)期至少未來兩年的主營業(yè)務(wù)收入增長率和利潤增長率高于GDP增速。 3)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化 基于基金組合中單個證券的預(yù)期收益及風(fēng)險特性,對組合進行優(yōu)化,在合理風(fēng)險水平下追求基金收益最大化,同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 倉位配置比例 本基金投資股票時,根據(jù)市場整體估值水平評估系統(tǒng)性風(fēng)險,進而決定股票資產(chǎn)的投資比例。具體而言,本基金將采用滬深300指數(shù)作為市場代表指數(shù),根據(jù)該指數(shù)的估值(PE)所處的歷史水平位置來調(diào)整股票資產(chǎn)比例配置。當(dāng)滬深300的市盈率PE位于歷史90分位及以上時,本基金的股票資產(chǎn)占基金凈資產(chǎn)的比例為0%-45%;當(dāng)滬深300的市盈率PE位于歷史40分位及以下,本基金的股票資產(chǎn)占基金凈資產(chǎn)的比例為50%-95%;除上述兩種情況以外,本基金股票資產(chǎn)占基金凈資產(chǎn)的比例為45%-90%。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判,并結(jié)合股指期權(quán)定價模型,選擇估值合理的期權(quán)合約?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作,確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識和相應(yīng)的專業(yè)能力,同時授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整并履行適當(dāng)程序,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例等詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益、中高風(fēng)險特征的基金。