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| 基金全稱 | 湘財紅利量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 湘財紅利量化選股混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020817（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年03月29日 / 2.153億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0216億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 湘財基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 包佳敏 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證紅利指數(shù)收益率*80%+中債總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過把握宏觀經(jīng)濟和市場的變化趨勢,精選持續(xù)分紅能力強且估值相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,結(jié)合量化投資策略篩選個股,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將在對宏觀經(jīng)濟進行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險以及未來一段時期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)期收益率的評估,決定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 1、紅利主題的界定 本基金重點投資于分紅較為穩(wěn)定、股息率較高的上市公司,本基金所定義的紅利主題相關(guān)股票是指滿足以下第(1)項和第(2)項中任一項條件且同時滿足第(3)項條件的上市公司發(fā)行的股票: (1)中證紅利指數(shù)成份股和備選成份股; (2)在過去兩年中,至少有一年實施分紅且股息率處于市場前50%; (3)上市公司基本面健康、經(jīng)營情況良好、盈利能力穩(wěn)定、具有持續(xù)分紅能力、行業(yè)內(nèi)具有良好的中長期競爭力。 未來隨著政策、法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或者行業(yè)準則等發(fā)生變化,紅利主題相關(guān)上市公司可能會發(fā)生變動。基金管理人可在履行適當(dāng)程序后,對上述主題界定的標準進行動態(tài)調(diào)整。 2、個股選擇 (1)多因子量化選股 綜合考慮股票的估值、成長、盈利能力、營運質(zhì)量、事件性因素、價量特征等因子,對股票進行綜合評價后,挑選符合一定標準的股票用于構(gòu)建股票組合,其中投資于本基金界定的紅利主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 本基金管理人會持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 (2)投資組合優(yōu)化和風(fēng)險控制 利用投資組合優(yōu)化工具,最大化組合的預(yù)期收益,以此來確定個股的投資權(quán)重。股票組合構(gòu)建完成后,本基金管理人將對組合運作績效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場的變化及時調(diào)整投資組合,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標的選擇。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。