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| 基金全稱 | 泉果泰然30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泉果泰然30天持有期債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020856（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月16日 / 41.228億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.36億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3537億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 錢思佳、徐緣 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合全價指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*12%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*3% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過自上而下與自下而上相結合的方式,對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行狀況、貨幣政策和財政政策的變化、證券市場走勢、市場利率走勢以及市場資金供求情況、信用風險情況等因素進行綜合分析和動態(tài)跟蹤,在嚴格控制投資組合風險的前提下,確定或調(diào)整投資組合中各大類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 1、本基金將依托專業(yè)的研究力量,采用自下而上為主、自上而下為輔的策略,綜合運用定性分析和定量分析相結合的方法,篩選在行業(yè)中具備競爭優(yōu)勢、成長性良好、估值合理、公司治理良好的股票。 2、港股通標的股票投資策略。本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金的港股通標的股票投資策略與A股類似,并關注香港股票市場制度與境內(nèi)股票市場存在的差異對股票投資價值的影響。本基金重點優(yōu)選相對于A股具有明顯估值優(yōu)勢或稀缺性,質地優(yōu)良、具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的港股通標的股票。 債券投資策略 本基金以價值分析為主線,結合宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價實施債券組合管理,債券投資策略包括:久期策略、收益率曲線策略、息差策略等。對于可轉換債券、可交換債券和信用債等特殊品種,將根據(jù)其特征采取相應的投資策略。 1、久期策略 本基金將根據(jù)對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,研判未來市場利率趨勢,并據(jù)此確定合理的債券組合久期,通過久期控制實現(xiàn)對利率風險的有效管理。 2、收益率曲線策略 本基金將根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限品種收益率變動、結合短期資金利率水平與變動趨勢,分析研判收益率曲線的變化,評估不同剩余期限下的價值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據(jù)風險調(diào)整后的預期收益率大小進行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 3、息差策略 當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購資金成本的息差價值。 4、信用債投資策略(含資產(chǎn)支持證券,下同) 本基金將自上而下通過對宏觀經(jīng)濟形勢、基準利率走勢、資金面狀況、行業(yè)以及個券信用狀況的研判,在基金管理人內(nèi)部信用評級和信用風險管控框架內(nèi),基于既定的目標久期、信用利差精選個券,綜合分析個券的到期收益率、交易量、票息率、信用等級、信用利差水平等發(fā)行條款,精選估值合理或者相對估值較低、到期收益率較高、票息率較高的債券進行投資。 本基金原則上不主動投資信用評級低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)合計的50%;投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)合計的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級或的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如因信用評級下降、證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不再符合前述標準,應在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級。 5、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)和可交換債券投資策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變化和上市公司的盈利變化,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析,一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以防范信用風險,另一方面還將進一步分析公司的盈利和成長能力,選擇基本面優(yōu)良、信用違約風險小、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券(含分離交易可轉換債券)和可交換債券進行投資。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨的投資,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 存托憑證投資策略 本基金存托憑證的投資策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金可投資信用衍生品,若本基金投資于信用衍生品,將根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,通過對信用債市場的整體運行趨勢情況、信用衍生品標的主體的經(jīng)營及財務情況進行深入研究分析審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變本基金投資目標的前提下,履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在更新的招募說明書中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權,由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計算,即與原份額最短持有期到期日相同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金除了可投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票。若本基金投資港股通標的股票,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。