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| 基金全稱 | 東吳科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳科技創(chuàng)新混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020967（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年08月20日 / 3.363億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.95億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.9081億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉元海 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)(全價)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下,通過股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,精選科技創(chuàng)新主題的相關(guān)上市公司股票進行投資,力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過深入研究宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素,對各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征進行深入分析,評估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,確定投資組合的資產(chǎn)配置比例,并適時進行動態(tài)調(diào)整,以期達到風(fēng)險和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資策略 本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置與“自下而上”的個股精選相結(jié)合的方法。行業(yè)配置上,基于對經(jīng)濟運行周期的變動,判斷財政貨幣政策、科技創(chuàng)新主題相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢,確定行業(yè)資產(chǎn)配置比例。個股選擇上,對上市公司進行深入研究,精選出具有持續(xù)成長性、競爭優(yōu)勢、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)個股。 (1)科技創(chuàng)新主題的界定 本基金所定義的“科技創(chuàng)新”主題相關(guān)上市公司是指符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認可度高,屬于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)以及新能源產(chǎn)業(yè)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新企業(yè)。本基金參照2018年11月國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》,將“科技創(chuàng)新”的領(lǐng)域進一步細分為七大重點產(chǎn)業(yè): 1)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是指電子核心產(chǎn)業(yè)、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)、下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算及大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能。 2)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)是指智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)、航空裝備產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)。 3)生物產(chǎn)業(yè)是指生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)、生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)。 4)新材料產(chǎn)業(yè)是指先進石化化工新材料、先進有色金屬材料、前沿新材料、先進無機非金屬材料、高性能纖維及制品和復(fù)合材料、先進鋼鐵材料。 5)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。 6)新能源汽車產(chǎn)業(yè)是指新能源汽車裝置及配件制造、新能源汽車相關(guān)設(shè)施制造、新能源汽車整車制造。 7)新能源產(chǎn)業(yè)是指智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、太陽能產(chǎn)業(yè)、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)、核電產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)。 本基金投資標的對應(yīng)的申萬一級行業(yè)具體包括電子、計算機、通信、傳媒、電力設(shè)備、國防軍工、機械設(shè)備、汽車、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、有色金屬、環(huán)保。 本基金重點關(guān)注科技創(chuàng)新企業(yè)的研發(fā)支出指標,挑選出具有可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)上市公司進行投資。研發(fā)支出是指在研究與開發(fā)過程中、直接參與開發(fā)人員的工資及福利費、所使用資產(chǎn)的折舊、無形資產(chǎn)攤銷等、消耗的原材料、設(shè)計與調(diào)試等直接投入、開發(fā)過程中發(fā)生的租金以及借款費用等相關(guān)投入。 本基金投資于企業(yè)最新披露的年度報告中研發(fā)支出總額或研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例位于上述申萬一級行業(yè)中前三分之一的上市公司。 未來若國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》發(fā)生變化導(dǎo)致主題的界定范圍發(fā)生變動,本基金在履行適當程序后,有權(quán)對上述科技創(chuàng)新主題界定的標準進行調(diào)整和修訂。 (2)個股精選策略 在細分子行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金將定性研究方法和定量研究方法相結(jié)合,對相關(guān)上市公司的投資價值進行綜合評估,精選具備較強競爭優(yōu)勢的上市公司作為投資標的。 1)定性分析 本基金將深入研究公司的基本面,遴選出具備核心競爭優(yōu)勢和長期持續(xù)增長模式的公司。本基金對上市公司的分析包括但不限于: a.核心技術(shù)或商業(yè)模式在行業(yè)中具備明顯的競爭優(yōu)勢和壁壘; b.關(guān)注技術(shù)、產(chǎn)品、模式等創(chuàng)新,具有持續(xù)成長能力; c.公司治理結(jié)構(gòu)良好、管理水平優(yōu)秀、激勵機制完善,信息披露公開透明。 2)定量分析 本基金將通過定量指標評估公司未來成長潛力與成長速度,挑選具有相對優(yōu)勢的個股。分析的指標包括但不限于: a.成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; b.盈利指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; c.估值指標:市盈率(PE)、市凈率(PB)、市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,在上述股票投資策略下,優(yōu)選基本面健康、行業(yè)景氣度較好、具備估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標的股票時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。