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| 基金全稱 | 恒越季季樂3個月滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒越季季樂3個月滾動持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021128（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年10月22日 / 3.668億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.16億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.1462億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳胤希、莊惠惠 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,通過積極的組合管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在保證資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣財政政策、資金流動性等影響市場利率的主要因素進(jìn)行深入研究,對利率變化趨勢、債券收益率曲線移動方向、信用利差等影響債券價格的因素進(jìn)行評估,通過綜合運用久期策略、收益率曲線策略和類屬配置策略等固定收益投資策略,在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險的前提下,把握債券市場的投資機(jī)會,力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 類屬配置策略 本基金對不同類型債券的信用風(fēng)險、稅負(fù)水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 久期策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、貨幣財政政策、資金流動性等影響市場利率的主要因素進(jìn)行深入研究,對市場利率的變動趨勢進(jìn)行研判,通過調(diào)整投資組合的整體久期,有效控制利率波動對基金凈值波動的影響,并盡可能提高基金收益率。 收益率曲線策略 通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期、財政貨幣政策、市場的供需和流動性等因素會對不同期限的利率結(jié)構(gòu)變動產(chǎn)生影響。本基金將持續(xù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、政府政策和債券市場進(jìn)行跟蹤研究,對收益率曲線的變動趨勢進(jìn)行研判,從而根據(jù)不同期限的收益率變動情況,在期限結(jié)構(gòu)配置上適時采取子彈型、啞鈴型或者階梯型等策略,進(jìn)一步優(yōu)化組合的期限結(jié)構(gòu),增強基金的收益。 息差策略 本基金通過對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報。本基金將在對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過息差策略提高組合收益。 流動性管理策略 本基金將保持組合的流動性在相對較高的水平。通過緊密關(guān)注基金申贖情況、資金的季節(jié)性波動特征等,對所持有資產(chǎn)的到期日進(jìn)行均衡配置,合理管理本基金的現(xiàn)金頭寸。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原基金份額)所獲得的紅利再投資基金份額的運作期到期日,與原基金份額的運作期到期日保持一致; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。