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| 基金全稱 | 泉果泰巖3個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泉果泰巖3個月定期開放債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021453（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年05月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月14日 / 16.304億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.90億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.8832億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 戴駿 | 成立來分紅 | 每份累計0.01元（3次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、政府支持債、政府支持機構債、短期融資券、超短期融資券、次級債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 (一)封閉期投資策略 1、債券投資策略 本基金在債券的投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,結合宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價實施債券組合管理,債券投資策略包括:久期策略、類屬資產(chǎn)配置策略、收益率曲線策略、息差策略等。 (1)久期策略 本基金將根據(jù)對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,研判未來市場利率趨勢,并據(jù)此確定合理的債券組合久期,通過久期控制實現(xiàn)對利率風險的有效管理。 (2)類屬資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策進行分析,預測未來的利率趨勢,判斷證券市場對上述變量和政策的反應,并根據(jù)不同類屬資產(chǎn)的風險來源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類屬資產(chǎn)收益差異、市場偏好以及流動性等因素,發(fā)掘具有較好投資價值的投資品種,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行最優(yōu)化配置和調整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權數(shù)。 (3)收益率曲線策略 本基金將根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限品種收益率變動,結合短期資金利率水平與變動趨勢,分析研判收益率曲線的變化,評估不同剩余期限下的價值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據(jù)風險調整后的預期收益率大小進行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 (4)息差策略 當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購資金成本的息差價值。 2、信用債投資策略(含資產(chǎn)支持證券,下同) 本基金將自上而下通過對宏觀經(jīng)濟形勢、基準利率走勢、資金面狀況、行業(yè)以及個券信用狀況的研判,在基金管理人內部信用評級和信用風險管控框架內,基于既定的目標久期、信用利差精選個券,綜合分析個券的到期收益率、交易量、票息率、信用等級、信用利差水平等發(fā)行條款,精選估值合理或者相對估值較低、到期收益率較高、票息率較高的債券進行投資。 本基金不主動投資信用評級低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同);投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)合計的50%;投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)合計的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級或債項評級為A-1的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,因信用評級下降、證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述規(guī)定的,應在該信用債可交易之日起3個月內調整至符合規(guī)定。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級。 3、國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨的投資,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 4、信用衍生品投資策略 本基金可投資信用衍生品,若本基金投資于信用衍生品,將根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,通過對信用債市場的整體運行趨勢情況、信用衍生品標的主體的經(jīng)營及財務情況進行深入研究分析審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 (二)開放期投資策略 在開放期內,本基金將重點關注基金資產(chǎn)的流動性和變現(xiàn)能力,分散投資,做好流動性管理,以應對當時市場條件下的贖回要求。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變本基金投資目標的前提下,履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在更新的招募說明書中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資(紅利再投資不受封閉期限制);若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權,由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。