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| 基金全稱(chēng) | 泉果泰巖3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 泉果泰巖3個(gè)月定期開(kāi)放債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021453（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年05月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月14日 / 16.304億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.90億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.8832億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 戴駿 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.01元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、政府支持債、政府支持機(jī)構(gòu)債、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在封閉期與開(kāi)放期采取不同的投資策略。 (一)封閉期投資策略 1、債券投資策略 本基金在債券的投資中主要基于對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤,結(jié)合宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)實(shí)施債券組合管理,債券投資策略包括:久期策略、類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略、收益率曲線策略、息差策略等。 (1)久期策略 本基金將根據(jù)對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,研判未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì),并據(jù)此確定合理的債券組合久期,通過(guò)久期控制實(shí)現(xiàn)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。 (2)類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行分析,預(yù)測(cè)未來(lái)的利率趨勢(shì),判斷證券市場(chǎng)對(duì)上述變量和政策的反應(yīng),并根據(jù)不同類(lèi)屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、附加選擇權(quán)價(jià)值、類(lèi)屬資產(chǎn)收益差異、市場(chǎng)偏好以及流動(dòng)性等因素,發(fā)掘具有較好投資價(jià)值的投資品種,定期對(duì)投資組合類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類(lèi)屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)數(shù)。 (3)收益率曲線策略 本基金將根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限品種收益率變動(dòng),結(jié)合短期資金利率水平與變動(dòng)趨勢(shì),分析研判收益率曲線的變化,評(píng)估不同剩余期限下的價(jià)值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的預(yù)期收益率大小進(jìn)行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 (4)息差策略 當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí),本基金將實(shí)施正回購(gòu)并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購(gòu)資金成本的息差價(jià)值。 2、信用債投資策略(含資產(chǎn)支持證券,下同) 本基金將自上而下通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、基準(zhǔn)利率走勢(shì)、資金面狀況、行業(yè)以及個(gè)券信用狀況的研判,在基金管理人內(nèi)部信用評(píng)級(jí)和信用風(fēng)險(xiǎn)管控框架內(nèi),基于既定的目標(biāo)久期、信用利差精選個(gè)券,綜合分析個(gè)券的到期收益率、交易量、票息率、信用等級(jí)、信用利差水平等發(fā)行條款,精選估值合理或者相對(duì)估值較低、到期收益率較高、票息率較高的債券進(jìn)行投資。 本基金不主動(dòng)投資信用評(píng)級(jí)低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同);投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)合計(jì)的50%;投資于信用評(píng)級(jí)為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)合計(jì)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A-1的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,因信用評(píng)級(jí)下降、證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述規(guī)定的,應(yīng)在該信用債可交易之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合規(guī)定。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)。 3、國(guó)債期貨投資策略 本基金參與國(guó)債期貨的投資,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 4、信用衍生品投資策略 本基金可投資信用衍生品,若本基金投資于信用衍生品,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過(guò)對(duì)信用債市場(chǎng)的整體運(yùn)行趨勢(shì)情況、信用衍生品標(biāo)的主體的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況進(jìn)行深入研究分析審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 (二)開(kāi)放期投資策略 在開(kāi)放期內(nèi),本基金將重點(diǎn)關(guān)注基金資產(chǎn)的流動(dòng)性和變現(xiàn)能力,分散投資,做好流動(dòng)性管理,以應(yīng)對(duì)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件下的贖回要求。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資(紅利再投資不受封閉期限制);若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。