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| 基金全稱 | 上銀數(shù)字經(jīng)濟混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021594（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年08月06日 / 0.223億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0160億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙治燁 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將科學、規(guī)范的選股方法與積極主動的投資風格相結(jié)合,采用“自上而下”資產(chǎn)配置和行業(yè)配置策略,同時輔以“自下而上”股票精選策略,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟和市場風險特征變化的判斷,動態(tài)優(yōu)化資產(chǎn)配置,以研究驅(qū)動個股精選,重點投資于可持續(xù)創(chuàng)造超額收益的上市公司及行業(yè),在充分控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過“自上而下”的定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,從宏觀面、政策面、基本面和資金面等多個維度進行綜合分析,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場工具等各類別資產(chǎn)間的分配比例,并根據(jù)市場情況和各類資產(chǎn)風險收益特征變化,在本基金的投資范圍內(nèi)進行適度動態(tài)配置。 股票投資策略 本基金將通過自上而下和自下而上相結(jié)合的方式,并從定量、定性兩個維度嚴格篩選并分析研究,精選本基金主題相關的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資。 (1)主題界定 本基金將主要投資于數(shù)字經(jīng)濟相關的上市公司。本基金對于數(shù)字經(jīng)濟的界定如下: 根據(jù)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》的定義,數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài),是以數(shù)據(jù)資源為關鍵要素,以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡為主要載體,以信息通信技術融合應用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力,促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。本基金對數(shù)字經(jīng)濟主題的界定主要參考國家統(tǒng)計局發(fā)布的《數(shù)字經(jīng)濟及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2021)》,具體界定如下: ①數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè),主要包括從事計算機制造、通訊及雷達設備制造、數(shù)字媒體設備制造、智能設備制造、電子元器件及設備制造的企業(yè);主要涉及電子行業(yè)中的半導體、元器件、光學光電子、消費電子、電子化學品行業(yè),計算機行業(yè)中計算機設備行業(yè),機械制造和電力設備行業(yè)中的專用設備、通用設備、零部件。 ②數(shù)字產(chǎn)品服務業(yè),主要包括從事涵蓋計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、廣播影視設備的數(shù)字產(chǎn)品批發(fā)、零售、租賃和維修的企業(yè)。 ③數(shù)字技術應用業(yè),主要包括從事軟件開發(fā),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務,互聯(lián)網(wǎng)接入服務、互聯(lián)網(wǎng)搜索服務、互聯(lián)網(wǎng)游戲服務、互聯(lián)網(wǎng)資訊服務、互聯(lián)網(wǎng)安全服務、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務及信息技術服務的企業(yè);主要涉及計算機行業(yè)中的軟件開發(fā)、計算機應用行業(yè),傳媒行業(yè)中的游戲、廣告營銷、影視院線、數(shù)字媒體、社交、出版及電視廣播行業(yè)。 ④數(shù)字要素驅(qū)動業(yè),主要包括從事互聯(lián)網(wǎng)平臺、電子商務、信息基礎設施建設、數(shù)字資源與產(chǎn)權(quán)交易的企業(yè);主要涉及傳媒行業(yè)中的互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè),通信行業(yè)中的通信服務及通信設備行業(yè)。 ⑤數(shù)字化效率提升業(yè),主要指被數(shù)字技術深度改造升級帶來的產(chǎn)出增加和效率提升的傳統(tǒng)行業(yè),主要包括從事智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智慧建筑、數(shù)字金融的企業(yè);主要涉及汽車、交通運輸、電力設備、公用事業(yè)、環(huán)保、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、機械設備、輕工制造、家用電器、建筑裝飾、金融和服務于電子、通信、計算機及汽車行業(yè)的基礎化工、有色金屬等行業(yè)。 基金管理人將密切關注相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化及趨勢,如當國家政策、法律法規(guī)、相關準則發(fā)生變化,或基金管理人認為有更適當?shù)臄?shù)字經(jīng)濟主題界定標準,基金管理人在履行適當程序后,可以對界定方法及范圍進行變更并在更新的招募說明書中公告。 (2)個股投資策略 A、定量分析方面,本基金主要從成長能力、盈利能力、估值水平等方面對備選股票池中標的公司進行綜合評價。 ①成長能力:通過評估公司未來發(fā)展趨勢與發(fā)展速度,選擇高成長收益的上市公司,考察的指標包括但不限于主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率等。 ②盈利能力:通過評估公司,選擇盈利質(zhì)量高的上市公司?？疾斓闹笜税ǖ幌抻趦糍Y產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報率(ROIC)、總資產(chǎn)收益率(ROA)等。 ③估值水平:通過評估當前市場估值水平的合理性,選擇目前估值水平較低或估值合理的上市公司。考察的指標包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、PEG、EV/EBITDA、自由現(xiàn)金流折現(xiàn)(DCF)等。 B、定性分析方面,本基金重點考察標的公司產(chǎn)品競爭力、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)競爭格局、財務管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。 ①產(chǎn)品具備競爭優(yōu)勢。公司能夠在技術、資源、品牌、創(chuàng)新等方面取得競爭優(yōu)勢,開拓市場份額,提高收益率。 ②行業(yè)地位顯著。公司所在行業(yè)的發(fā)展空間廣闊,公司自身行業(yè)地位顯著,市場競爭力較強。 ③治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理能力強。公司已建立規(guī)范的治理機構(gòu)、完善的經(jīng)營機制和有效的激勵措施,管理層對公司未來發(fā)展有明確的規(guī)劃和方向。 本基金將根據(jù)市場狀況及變化,不定期對選股的具體策略進行調(diào)整改進,以求在控制風險的基礎上獲取超額收益。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。本基金將結(jié)合香港市場特點,選擇符合投資目標的優(yōu)質(zhì)港股公司。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標的選擇。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費用收取不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整。
本基金為混合型基金,理論上其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標的股票,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。