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| 基金全稱 | 匯百川遠(yuǎn)航混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯百川遠(yuǎn)航混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021663（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年08月14日 / 3.694億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.25億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1986億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯百川基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉歆鈺、吳昱斌 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%+中證全債指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保證基金資產(chǎn)流動性的前提下,通過優(yōu)選個股,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(包括超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金的投資比例;本基金為混合型基金,長期來看將以權(quán)益性資產(chǎn)為主要配置。 股票投資策略 個股選擇層面,從基本面研究出發(fā),基于價值、成長、價格相關(guān)的考量,選出市場上質(zhì)地較好、成長較高、估值較低的標(biāo)的。通過對公司未來成長空間及估值水平的測算,選出預(yù)期收益率高的個股;組合構(gòu)建層面,嚴(yán)格遵循投資邏輯框架,適當(dāng)分散行業(yè)風(fēng)險和個股風(fēng)險。 存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選優(yōu)質(zhì)上市公司;并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤能力強(qiáng)、業(yè)績增長潛力大、具有市場競爭優(yōu)勢的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書(更新)中公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資人選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計算以除權(quán)日當(dāng)日收市后計算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金如投資港股通標(biāo)的股票,還需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。