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| 基金全稱 | 路博邁中高等級信用債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 路博邁中高等級信用債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021782（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月10日 / 2.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.53億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.4533億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 路博邁基金(中國) | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 魏麗 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-優(yōu)選投資級信用債全價指數(shù)收益率*90%+人民幣活期存款收益率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在控制風險的前提下,通過對信用債券積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金所指信用債包括金融債(不包括政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、公開發(fā)行的次級債等除國債、央行票據(jù)和政策性金融債之外的、非國家信用擔保的債券。
流動性管理策略 本基金在嚴謹深入的研究分析基礎(chǔ)上,綜合考量宏觀經(jīng)濟形勢、市場資金面走向、協(xié)議存款交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)的收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例并進行積極的流動性管理。 根據(jù)對市場資金面的預期以及基金申購贖回的情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應等因素,基金管理人動態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風險管理原則,以風險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進行風險管理。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許本基金投資其他金融衍生產(chǎn)品,本基金在履行適當程序后,將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預期風險及預期收益水平理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。