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| 基金全稱 | 上銀慧臻利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀慧臻利率債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021868（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年06月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月12日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0087億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許佳 | 成立來分紅 | 每份累計0.01元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、政策性金融債、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資次級債、地方政府債、可轉換債券、可交換債券、資產(chǎn)支持證券和股票,也不投資于公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等信用債品種。 本基金所指的利率債包括國債、政策性金融債和央行票據(jù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定資產(chǎn)配置及組合久期,實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應按照《信息披露辦法》的要求于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。