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| 基金全稱 | 路博邁資源精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 路博邁資源精選股票發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021876（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月19日 / 0.203億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0005億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 路博邁基金(中國) | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃道立 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地資源主題指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率*5%+人民幣活期存款收益率(稅后)*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格風(fēng)險控制的基礎(chǔ)上,通過深入的個股研究出發(fā),精選資源行業(yè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)上市公司股票構(gòu)建投資組合,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、信用衍生品、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 基金管理人將以“自上而下”角度、以資產(chǎn)配置思路來構(gòu)建組合。在資產(chǎn)配置層面將重點(diǎn)關(guān)注各類資產(chǎn)的未來收益變化情況,根據(jù)不同資產(chǎn)的收益做第一層面的配置,關(guān)注較為長期的影響資產(chǎn)收益波動的關(guān)鍵力量。 股票及港股通標(biāo)的股票投資策略 (1)資源主題的界定 本基金精選資源領(lǐng)域內(nèi)擁有能源、原材料,或可對其進(jìn)行開采加工的上市公司,以及為資源產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造提供設(shè)備或服務(wù)的上市公司進(jìn)行投資。 我國已經(jīng)建立了從資源開發(fā)、利用到處置全環(huán)節(jié)的法律體系,包括《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國森林法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》等資源開發(fā)方面的法律,以及《節(jié)約能源法》、《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》等資源利用方面的法律。根據(jù)《中華人民共和國資源稅法》中的規(guī)定和國家對“資源”的定義與監(jiān)管范疇,資源包括了能源礦產(chǎn)、金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)、水氣礦產(chǎn)以及鹽等五大類。《全國國土規(guī)劃綱要(2016-2030年)》我國首個國土空間開發(fā)與保護(hù)的戰(zhàn)略性、綜合性、基礎(chǔ)性規(guī)劃,對涉及國土空間開發(fā)、保護(hù)、整治的各類活動具有指導(dǎo)和管控作用,其對我國國土資源開發(fā)劃分了“環(huán)境質(zhì)量、人居生態(tài)、自然生態(tài)、水資源和耕地資源”5大類資源環(huán)境主題分類。 本基金圍繞上述國家法律法規(guī)及戰(zhàn)略規(guī)劃,對如下與資源密切相關(guān)的行業(yè)開展投資: ①內(nèi)地股票行業(yè)分類下的:1)能源行業(yè)相關(guān)的油氣開采與油田服務(wù)、石油與天然氣行業(yè)、煤炭行業(yè);2)原材料行業(yè)相關(guān)的化工、有色金屬行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、非金屬材料行業(yè)、建筑裝飾行業(yè);3)為上述行業(yè)提供服務(wù)與設(shè)備的:通用機(jī)械行業(yè)專用機(jī)械行業(yè)、電力及電網(wǎng)行業(yè)、水務(wù)行業(yè)及其他行業(yè); ②香港股票中全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(Global Industry Classification Standard,以下簡稱GICS)行業(yè)分類下的原材料行業(yè)和能源行業(yè)。 本基金主要根據(jù)中證行業(yè)分類方法以及GICS行業(yè)分類方法,判斷股票是否屬于資源行業(yè)。如果中證指數(shù)公司或GICS調(diào)整行業(yè)分類、變更行業(yè)分類方法,在不改變本基金投資目標(biāo)且不影響基金份額人持有利益的前提下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可根據(jù)變更后的分類方法,對資源主題股票的內(nèi)容范圍進(jìn)行更新,且無需召開基金份額持有人大會審議;如果中證指數(shù)公司或GICS停止行業(yè)分類或基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)馁Y源行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對資源主題股票的界定依據(jù)和內(nèi)容范圍進(jìn)行變更或調(diào)整,并及時公告。 (2)個股選擇策略 本基金將通過自下而上的研究方式,結(jié)合定性、定量和ESG分析,深入挖掘資源領(lǐng)域上市公司的投資價值,精選估值合理且成長性良好的上市公司進(jìn)行投資。具體包括以下幾個方面: 1)定性分析: 在定性方面,本基金通過以下標(biāo)準(zhǔn)對股票的基本面進(jìn)行重點(diǎn)研究分析: ①重點(diǎn)研究分析公司所處行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,成長空間廣闊,具備足夠競爭壁壘,以及具備中長期投資價值; ②重點(diǎn)研究分析公司所處的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、產(chǎn)品發(fā)展趨勢和企業(yè)競爭策略,公司在市場的核心競爭力以及定價能力,公司的盈利模式以及在供應(yīng)商、合作商以及客戶價值鏈中的地位; ③重點(diǎn)研究分析公司的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu),公司核心管理層穩(wěn)定并有長遠(yuǎn)、清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃,有能力帶動公司更可持續(xù)、更有質(zhì)量的增長。 2)定量分析:本基金結(jié)合盈利增長指標(biāo)、現(xiàn)金流量指標(biāo)、負(fù)債比率指標(biāo)、估值指標(biāo)、盈利質(zhì)量指標(biāo)等與上市公司經(jīng)營有關(guān)的重要定量指標(biāo),對目標(biāo)上市公司的價值進(jìn)行深入挖掘,并對上市公司的盈利能力、財務(wù)質(zhì)量和經(jīng)營效率進(jìn)行評析,為個股選擇提供依據(jù)。 本基金的研究團(tuán)隊(duì)將通過實(shí)地調(diào)研、研究報告、財務(wù)數(shù)據(jù)等上述定性定量分析的結(jié)果,根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和發(fā)展現(xiàn)狀對企業(yè)未來發(fā)展路徑進(jìn)行初步預(yù)測,進(jìn)一步進(jìn)行評估形成可以跟蹤且互相驗(yàn)證的框架體系,在不斷跟蹤、驗(yàn)證中強(qiáng)化選股的結(jié)論。 3)ESG分析:在評估股票資產(chǎn)時,本基金還考慮對公司財務(wù)狀況或經(jīng)營業(yè)績有重大影響的ESG因素(包括環(huán)境、社會和治理等因素)。環(huán)境因素可指碳排放、環(huán)境污染和環(huán)境政策等因素;社會因素可指社會責(zé)任、產(chǎn)品質(zhì)量和員工健康與安全等因素;而治理因素可指公司治理、信息披露、反腐敗政策和薪酬激勵等因素。 (3)股票投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 篩選出目標(biāo)上市公司股票后,本基金在組合構(gòu)建、管理過程中,將分析投資組合在資源細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)上的配置比例,進(jìn)行相對均衡的配置,從而分散風(fēng)險,參照業(yè)績基準(zhǔn),并隨市場風(fēng)格切換進(jìn)行漸進(jìn)式的動態(tài)調(diào)整,調(diào)整時也不過分激進(jìn)并控制幅度,追求最佳的風(fēng)險收益比。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 依托基金管理人的研究團(tuán)隊(duì),本基金將通過港股通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)A股稀缺性個股; 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司,這類公司應(yīng)具有良好成長性或?yàn)槭袌鳊堫^; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 流動性管理策略 本基金在嚴(yán)謹(jǐn)深入的研究分析基礎(chǔ)上,綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場資金面走向、協(xié)議存款交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)的收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例并進(jìn)行積極的流動性管理。 根據(jù)對市場資金面的預(yù)期以及基金申購贖回的情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應(yīng)等因素,基金管理人動態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許本基金投資其他金融衍生產(chǎn)品,本基金在履行適當(dāng)程序后,將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將遵從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。