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| 基金全稱 | 安聯(lián)中國(guó)精選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 安聯(lián)中國(guó)精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021981（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月03日 / 2.501億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.05億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.8451億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 安聯(lián)基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程彧 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中債新綜合指數(shù)全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和中長(zhǎng)期穩(wěn)定的資產(chǎn)增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票,債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券),衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨),資產(chǎn)支持證券,貨幣市場(chǎng)工具,同業(yè)存單,債券回購(gòu),銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、市場(chǎng)因素等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè),根據(jù)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等類別資產(chǎn)間的分配比例。 股票投資策略 (1)個(gè)股精選策略 本基金將依據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展空間、行業(yè)景氣度、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和行業(yè)估值比較的研究,結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策變化與行業(yè)格局變化等事件,挖掘和配置具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)。 本基金在投資范圍內(nèi),注重基本面分析和估值分析兩部分,對(duì)企業(yè)的基本面進(jìn)行綜合分析,重點(diǎn)關(guān)注公司所處的行業(yè)空間、生命周期與滲透率、景氣度、競(jìng)爭(zhēng)格局、公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、商業(yè)模式以及盈利能力等,通過(guò)進(jìn)一步對(duì)估值水平合理性的評(píng)估,最終選擇優(yōu)質(zhì)且估值合理的上市公司的股票進(jìn)行投資。本基金主要從以下維度篩選優(yōu)質(zhì)上市公司: 1)基本面分析 通過(guò)深入研究,綜合分析行業(yè)政策、行業(yè)空間、生命周期和滲透率、景氣度、競(jìng)爭(zhēng)格局等因素,挖掘具有較好長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景的行業(yè)以及中短期景氣度和盈利能力向上的行業(yè)。其次,對(duì)選出的行業(yè)中公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、商業(yè)模式、增長(zhǎng)前景、盈利能力以及公司治理等因素重點(diǎn)分析,最大程度地篩選出具有較高可持續(xù)盈利能力的上市公司。 2)估值水平分析 我們將結(jié)合P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBIT、DCF、股息率等多種估值方式對(duì)公司的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。從估值分析的維度,我們重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的當(dāng)前估值與企業(yè)可持續(xù)盈利能力和企業(yè)價(jià)值的匹配,從中選擇估值合理的上市公司。 (2)股票組合的構(gòu)建 本基金主要采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的方式精選個(gè)股來(lái)構(gòu)建股票組合,根據(jù)對(duì)各行業(yè)相對(duì)投資價(jià)值的評(píng)估,適當(dāng)調(diào)整組合的行業(yè)分布,以有效降低組合風(fēng)險(xiǎn)。 (3)港股通投資策略 港股通標(biāo)的股票投資策略方面,本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將遵循上述股票投資策略,通過(guò)基本面分析與估值分析兩方面,選擇優(yōu)質(zhì)且估值合理的港股上市公司的股票進(jìn)行投資。 (4)存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,通過(guò)基本面分析與估值分析兩方面,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告;若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前依據(jù)《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票的,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,還需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。