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| 基金全稱(chēng) | 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022038（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月05日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1005億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張世略 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通科技指數(shù)收益率*10%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票的深入挖掘,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、所投資主要市場(chǎng)的估值水平、證券市場(chǎng)走勢(shì)等進(jìn)行綜合分析,合理地進(jìn)行股票、債券及現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的配置。 在境內(nèi)股票和香港股票方面,本基金將綜合考慮以下因素進(jìn)行兩地股票的配置: (1)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素; (2)估值因素; (3)政策因素(如財(cái)政政策、貨幣政策等); (4)流動(dòng)性因素等。 股票投資策略 1、主題的界定 本基金對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的界定主要參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(lèi)(2021)》,具體界定如下: (1)數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè),主要包括從事計(jì)算機(jī)制造、通訊及雷達(dá)設(shè)備制造、數(shù)字媒體設(shè)備制造、智能設(shè)備制造、電子元器件及設(shè)備制造的企業(yè);主要涉及電子行業(yè)中的半導(dǎo)體、元器件、光學(xué)光電子、消費(fèi)電子、電子化學(xué)品行業(yè),計(jì)算機(jī)行業(yè)中計(jì)算機(jī)設(shè)備行業(yè),機(jī)械制造和電力設(shè)備行業(yè)中的專(zhuān)用設(shè)備、通用設(shè)備、零部件。 (2)數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè),主要包括從事涵蓋計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、廣播影視設(shè)備的數(shù)字產(chǎn)品批發(fā)、零售、租賃和維修的企業(yè)。 (3)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè),主要包括從事軟件開(kāi)發(fā),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)搜索服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)游戲服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)資訊服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)及信息技術(shù)服務(wù)的企業(yè);主要涉及計(jì)算機(jī)行業(yè)中的軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè),傳媒行業(yè)中的游戲、廣告營(yíng)銷(xiāo)、影視院線(xiàn)、數(shù)字媒體、社交、出版及電視廣播行業(yè)。 (4)數(shù)字要素驅(qū)動(dòng)業(yè),主要包括從事互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、電子商務(wù)、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字資源與產(chǎn)權(quán)交易的企業(yè);主要涉及傳媒行業(yè)中的互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè),通信行業(yè)中的通信服務(wù)及通信設(shè)備行業(yè)。 (5)數(shù)字化效率提升業(yè),主要指被數(shù)字技術(shù)深度改造升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)出增加和效率提升的傳統(tǒng)行業(yè),主要包括從事智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智慧建筑、數(shù)字金融的企業(yè);主要涉及汽車(chē)、交通運(yùn)輸、電力設(shè)備、公用事業(yè)、環(huán)保、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、機(jī)械設(shè)備、輕工制造、家用電器、建筑裝飾、金融和服務(wù)于電子、通信、計(jì)算機(jī)及汽車(chē)行業(yè)的基礎(chǔ)化工、有色金屬等行業(yè)。 2、個(gè)股精選策略 在個(gè)股選擇上,本基金采用定性與定量相結(jié)合的方式,自下而上,對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題下的上市公司投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,精選具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司作為投資標(biāo)的。 ①行業(yè)生命周期分析 本基金將分析各行業(yè)所處的生命周期階段,重點(diǎn)配置處于快速成長(zhǎng)期的行業(yè),對(duì)處于幼稚期的行業(yè)保持積極跟蹤。處于成長(zhǎng)期的行業(yè)往往體現(xiàn)為需求高速增長(zhǎng),技術(shù)漸趨定型,企業(yè)進(jìn)入壁壘較高、用戶(hù)群體穩(wěn)定等。部分行業(yè)從大類(lèi)行業(yè)看處于衰退期,但其中某些細(xì)分行業(yè)通過(guò)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型獲得新的成長(zhǎng)動(dòng)力,本基金也將對(duì)這些細(xì)分行業(yè)的公司進(jìn)行投資。行業(yè)處于成熟期,但競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始優(yōu)化,上市公司利用其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)取得市占率提升,本基金也將對(duì)這些細(xì)分行業(yè)的公司進(jìn)行投資。 ②公司治理結(jié)構(gòu)良好 公司具有較好的治理結(jié)構(gòu),公司管理層關(guān)心社會(huì)股東利益,關(guān)聯(lián)交易按公平價(jià)格或有利于社會(huì)股東的價(jià)格成交并充分披露,在股息分派、融資、收購(gòu)兼并、高管及員工的股權(quán)激勵(lì)等政策制定中都充分考慮到社會(huì)股東的利益。 ③具備核心競(jìng)爭(zhēng)力 本基金優(yōu)先投資在細(xì)分行業(yè)具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),核心競(jìng)爭(zhēng)力是企業(yè)所特有的、能夠經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)的、具有延展性,并且是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以模仿的技術(shù)或能力。核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在技術(shù)、產(chǎn)品、渠道、成本、份額、客戶(hù)和差異化的盈利模式等各個(gè)方面,建立起核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)往往難以被復(fù)制,具有更高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。 ④估值水平合理 本基金將根據(jù)公司所處的行業(yè),采用市盈率(PE)、市凈率(PB)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷(xiāo)率(PS)、每用戶(hù)平均收入(ARUP)等估值指標(biāo),對(duì)公司股票價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,分析該公司的股價(jià)是否處于合理的估值區(qū)間,以確定該股票是否具有足夠的安全邊際,投資的風(fēng)險(xiǎn)收益比如何。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;A股市場(chǎng)稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場(chǎng)具備投資價(jià)值的上市公司。本基金參與港股通交易,本基金可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股通標(biāo)的股票。 4、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券,爭(zhēng)取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 未來(lái),根據(jù)市場(chǎng)情況,在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額之間由于收取費(fèi)用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。