掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱 | 泉果消費(fèi)機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022223（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月27日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.58億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5488億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孫偉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,重點(diǎn)精選本基金界定的消費(fèi)主題相關(guān)上市公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金采取定性與定量研究相結(jié)合的方法,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、市場(chǎng)指標(biāo)及政策因素等,動(dòng)態(tài)跟蹤市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì),分析股票、債券等大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益,評(píng)估和比較股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定投資組合中大類資產(chǎn)配置比例并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 1、消費(fèi)主題界定 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步和社會(huì)文化變遷等,居民的消費(fèi)觀念及行為正在發(fā)生顯著變化,催生了一系列新的消費(fèi)場(chǎng)景、消費(fèi)模式和消費(fèi)業(yè)態(tài),消費(fèi)機(jī)遇逐步顯現(xiàn),其中蘊(yùn)含著豐富多樣的投資機(jī)會(huì)。本基金所定義的符合消費(fèi)主題相關(guān)公司不僅包括在商業(yè)模式、產(chǎn)品/服務(wù)、渠道、品牌建設(shè)方面具備創(chuàng)新力的新興消費(fèi)行業(yè)公司,亦包括積極順應(yīng)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)、科學(xué)與技術(shù)發(fā)展而進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)公司。具體而言,符合消費(fèi)主題的國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含存托憑證)和港股通標(biāo)的股票相關(guān)行業(yè)包含: (1)主要消費(fèi)行業(yè)是指用于滿足居民基本生活需求的商品或服務(wù)的相關(guān)行業(yè),包括食品飲料、農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、家用電器、輕工制造、交通運(yùn)輸、建筑裝飾、紡織服飾等。 (2)可選消費(fèi)行業(yè)是指非居民生活必需的,主要用于滿足居民更高層次需求、改善生活質(zhì)量的商品或服務(wù)的相關(guān)行業(yè),包括商貿(mào)零售、美容護(hù)理、汽車、社會(huì)服務(wù)、傳媒、電子、通信、計(jì)算機(jī)、通用設(shè)備、專用設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備等。 未來(lái)隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展和行業(yè)變化,本基金在審慎研究基礎(chǔ)上,經(jīng)履行適當(dāng)程序,可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整消費(fèi)主題的界定,并在更新的招募說(shuō)明書中公告。 2、精選個(gè)股策略 本基金堅(jiān)持基本面研究,主要采取“自下而上”的選股策略,綜合定性分析與定量評(píng)估,遵循“好行業(yè)、好公司和好價(jià)格”這一基本原則,精選受益于消費(fèi)機(jī)遇且具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的個(gè)股進(jìn)行投資。 (1)定性分析 本基金將主要從賽道、空間、行業(yè)格局等維度分析公司所處行業(yè)的投資價(jià)值,并對(duì)公司治理、管理層、經(jīng)營(yíng)管理能力、主營(yíng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、商業(yè)模式多角度對(duì)股票進(jìn)行定性分析;重點(diǎn)關(guān)注公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,分析公司是否在管理、產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、品牌、人才、創(chuàng)新能力、定價(jià)能力、銷售網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)地位等方面具備顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 (2)定量評(píng)估 本基金將采用定量的方法分析公司的財(cái)務(wù)指標(biāo),考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長(zhǎng)能力、運(yùn)營(yíng)能力等方面,初步篩選出財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性良好的優(yōu)質(zhì)公司。同時(shí),本基金將根據(jù)上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及公司發(fā)展中所處的不同階段等特征,選擇合適的股票估值方式,篩選出估值合理或具有吸引力的公司進(jìn)行投資。具體估值方法包括市盈率法、市凈率法、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法、折現(xiàn)現(xiàn)金流法等。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金的港股通標(biāo)的股票投資策略與A股類似,并關(guān)注香港股票市場(chǎng)制度與境內(nèi)股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響。本基金重點(diǎn)優(yōu)選相對(duì)于A股具有明顯估值優(yōu)勢(shì)或稀缺性,質(zhì)地優(yōu)良、具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的港股通標(biāo)的股票。 存托憑證投資策略 本基金存托憑證的投資策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 參與融資業(yè)務(wù)策略 在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票。若本基金投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。