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| 基金全稱 | 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022301（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年10月15日 / 0.105億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0245億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐衍鵬 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在深入基本面研究的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)投資于醫(yī)藥創(chuàng)新相關(guān)主題的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、信用衍生品、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將基于各項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢,結(jié)合貨幣財(cái)政政策形勢、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、證券市場走勢等綜合分析,主動判斷所處經(jīng)濟(jì)周期和市場時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置。本基金將根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,對未來各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 (1)醫(yī)藥創(chuàng)新主題的界定 隨著中國人口老齡化程度加劇和居民健康保健意識的提升,為了適應(yīng)居民不斷提升的健康保健需求,醫(yī)藥生物行業(yè)不斷在制度、技術(shù)、模式、產(chǎn)品、服務(wù)等方面進(jìn)行深入的改革和創(chuàng)新,并有諸多優(yōu)秀的上市公司涌現(xiàn)。在此背景下,本基金主要布局境內(nèi)及港股市場主營業(yè)務(wù)涉及醫(yī)藥創(chuàng)新主題的上市公司,主要包括創(chuàng)新藥物、創(chuàng)新醫(yī)療器械、創(chuàng)新醫(yī)療技術(shù)、創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè),以及相關(guān)研發(fā)、服務(wù)、應(yīng)用和銷售領(lǐng)域的企業(yè)。 1)創(chuàng)新藥物是指按照國家藥品監(jiān)督管理局新藥程序進(jìn)行注冊管理的藥品,是在分子結(jié)構(gòu)、改良劑型、藥品組分、藥理作用方面不同于現(xiàn)有藥品的藥物,通過創(chuàng)新藥及改良型新藥滿足患者未被滿足的健康保健需求,具體包括化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑、中藥等創(chuàng)新醫(yī)藥相關(guān)的行業(yè)。 2)創(chuàng)新醫(yī)療器械是指按照國家藥品監(jiān)督管理局創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序進(jìn)行審查的醫(yī)療器械,是技術(shù)水平以及科技含量較高的高端醫(yī)療器械,涵蓋創(chuàng)新成像設(shè)備、新型手術(shù)器械設(shè)備、可穿戴設(shè)備、智能化高端醫(yī)療器械的生產(chǎn)和制造技術(shù),以及用于醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域?qū)W術(shù)研究、藥品生產(chǎn)的上游設(shè)備和耗材。 3)創(chuàng)新醫(yī)療技術(shù)是指新型診療技術(shù),涵蓋免疫診斷、干細(xì)胞診療、精準(zhǔn)醫(yī)療等。 4)創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)是指新型醫(yī)療服務(wù),涵蓋創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)、高端醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療信息化、移動醫(yī)療、醫(yī)藥電商等創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)相關(guān)的行業(yè)。 (2)個股選擇策略 本基金在醫(yī)藥創(chuàng)新主題界定的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,首先識別并選取出景氣度提升,價(jià)格進(jìn)入上行期的品種。再重點(diǎn)關(guān)注對應(yīng)行業(yè)內(nèi)競爭優(yōu)勢明顯且具備較好成長性的上市公司。在充分研究公司的商業(yè)模式、核心競爭力、管理層、治理水平、成長空間、所在行業(yè)的發(fā)展前景和競爭格局等的背景下,結(jié)合估值水平和企業(yè)基本面等相關(guān)指標(biāo),精選出具備投資潛力的個股。 A、定量分析 定量分析方面,本基金主要通過對上市公司的估值水平、盈利能力、成長性、財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行綜合分析,選取估值合理、成長性好、財(cái)務(wù)狀況優(yōu)良的上市公司,主要采用的指標(biāo)包括: 1)估值指標(biāo):主要考察指標(biāo)為市銷率(P/S)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)等; 2)盈利能力:主要考察指標(biāo)為銷售毛利潤率、凈利潤率、總資產(chǎn)收益率(ROTA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報(bào)率(ROIC); 3)成長性指標(biāo):主要考察指標(biāo)為凈利潤增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率等; 4)財(cái)務(wù)狀況:主要考察指標(biāo)為資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動比率等。 B、定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎(chǔ)上,通過進(jìn)一步定性分析,從公司競爭優(yōu)勢、公司持續(xù)成長性以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司進(jìn)行進(jìn)一步的精選。本基金將選擇出滿足以下條件的上市公司為主要投資對象: 1)公司競爭優(yōu)勢,主要考察公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、行業(yè)地位、市場占有率、產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、營銷、資源、渠道、成本管控等多個方面; 2)公司持續(xù)成長性,主要考察公司核心產(chǎn)品和服務(wù)的不可復(fù)制性、可持續(xù)性,以及受國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持程度、公司在同業(yè)中的地位等; 3)公司治理結(jié)構(gòu),主要考察是否已建立合理的公司治理結(jié)構(gòu)和市場化經(jīng)營機(jī)制,管理層對企業(yè)未來發(fā)展是否有較為明確的方向和清晰的思路。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機(jī)構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股通標(biāo)的股票投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。屆時(shí)基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行,無需召開基金份額持有人大會審議。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),可能導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金除了投資A股外,還可通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。