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| 基金全稱 | 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022302（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年10月15日 / 0.105億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1183億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐衍鵬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在深入基本面研究的基礎上,重點投資于醫(yī)藥創(chuàng)新相關主題的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、信用衍生品、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將基于各項重要的經(jīng)濟指標分析宏觀經(jīng)濟趨勢,結合貨幣財政政策形勢、行業(yè)發(fā)展狀況、證券市場走勢等綜合分析,主動判斷所處經(jīng)濟周期和市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置。本基金將根據(jù)各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,對未來各大類資產(chǎn)的風險和預期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 (1)醫(yī)藥創(chuàng)新主題的界定 隨著中國人口老齡化程度加劇和居民健康保健意識的提升,為了適應居民不斷提升的健康保健需求,醫(yī)藥生物行業(yè)不斷在制度、技術、模式、產(chǎn)品、服務等方面進行深入的改革和創(chuàng)新,并有諸多優(yōu)秀的上市公司涌現(xiàn)。在此背景下,本基金主要布局境內(nèi)及港股市場主營業(yè)務涉及醫(yī)藥創(chuàng)新主題的上市公司,主要包括創(chuàng)新藥物、創(chuàng)新醫(yī)療器械、創(chuàng)新醫(yī)療技術、創(chuàng)新醫(yī)療服務領域的企業(yè),以及相關研發(fā)、服務、應用和銷售領域的企業(yè)。 1)創(chuàng)新藥物是指按照國家藥品監(jiān)督管理局新藥程序進行注冊管理的藥品,是在分子結構、改良劑型、藥品組分、藥理作用方面不同于現(xiàn)有藥品的藥物,通過創(chuàng)新藥及改良型新藥滿足患者未被滿足的健康保健需求,具體包括化學原料藥、化學制劑、中藥等創(chuàng)新醫(yī)藥相關的行業(yè)。 2)創(chuàng)新醫(yī)療器械是指按照國家藥品監(jiān)督管理局創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序進行審查的醫(yī)療器械,是技術水平以及科技含量較高的高端醫(yī)療器械,涵蓋創(chuàng)新成像設備、新型手術器械設備、可穿戴設備、智能化高端醫(yī)療器械的生產(chǎn)和制造技術,以及用于醫(yī)藥醫(yī)療領域學術研究、藥品生產(chǎn)的上游設備和耗材。 3)創(chuàng)新醫(yī)療技術是指新型診療技術,涵蓋免疫診斷、干細胞診療、精準醫(yī)療等。 4)創(chuàng)新醫(yī)療服務是指新型醫(yī)療服務,涵蓋創(chuàng)新藥研發(fā)服務、高端醫(yī)療服務、醫(yī)療信息化、移動醫(yī)療、醫(yī)藥電商等創(chuàng)新醫(yī)療服務相關的行業(yè)。 (2)個股選擇策略 本基金在醫(yī)藥創(chuàng)新主題界定的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方法,首先識別并選取出景氣度提升,價格進入上行期的品種。再重點關注對應行業(yè)內(nèi)競爭優(yōu)勢明顯且具備較好成長性的上市公司。在充分研究公司的商業(yè)模式、核心競爭力、管理層、治理水平、成長空間、所在行業(yè)的發(fā)展前景和競爭格局等的背景下,結合估值水平和企業(yè)基本面等相關指標,精選出具備投資潛力的個股。 A、定量分析 定量分析方面,本基金主要通過對上市公司的估值水平、盈利能力、成長性、財務狀況等方面進行綜合分析,選取估值合理、成長性好、財務狀況優(yōu)良的上市公司,主要采用的指標包括: 1)估值指標:主要考察指標為市銷率(P/S)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)等; 2)盈利能力:主要考察指標為銷售毛利潤率、凈利潤率、總資產(chǎn)收益率(ROTA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報率(ROIC); 3)成長性指標:主要考察指標為凈利潤增長率、主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率等; 4)財務狀況:主要考察指標為資產(chǎn)負債率、資產(chǎn)周轉率、流動比率等。 B、定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎上,通過進一步定性分析,從公司競爭優(yōu)勢、公司持續(xù)成長性以及公司治理結構等方面對上市公司進行進一步的精選。本基金將選擇出滿足以下條件的上市公司為主要投資對象: 1)公司競爭優(yōu)勢,主要考察公司的核心業(yè)務競爭力、行業(yè)地位、市場占有率、產(chǎn)品、技術、品牌、營銷、資源、渠道、成本管控等多個方面; 2)公司持續(xù)成長性,主要考察公司核心產(chǎn)品和服務的不可復制性、可持續(xù)性,以及受國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持程度、公司在同業(yè)中的地位等; 3)公司治理結構,主要考察是否已建立合理的公司治理結構和市場化經(jīng)營機制,管理層對企業(yè)未來發(fā)展是否有較為明確的方向和清晰的思路。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將結合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關行業(yè)發(fā)展前景、境外機構投資者行為、境內(nèi)機構和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股通標的股票投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資業(yè)務策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行,無需召開基金份額持有人大會審議。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費,可能導致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風險等級進行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風險等級具體結果應以各銷售機構提供的最新評級結果為準。 本基金除了投資A股外,還可通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。