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| 基金全稱 | 匯豐晉信綠色債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯豐晉信綠色債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022480（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月11日 / 59.803億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0017億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 傅煜清、劉洋 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-綠色債券綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+同業(yè)存款利率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格保持資產(chǎn)流動(dòng)性和控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨、信用衍生品、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(不包括分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 綠色投資篩選策略 本基金所定義的綠色主題債券指發(fā)行人致力于推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展或募集資金主要用于支持符合規(guī)定條件的綠色產(chǎn)業(yè)、綠色項(xiàng)目或綠色經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的債券。 綠色主題債券的篩選需滿足中國人民銀行《中國人民銀行公告[2015]第39號(hào)》、國家發(fā)改委《綠色債券發(fā)行指引》、中國證監(jiān)會(huì)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于支持綠色債券發(fā)展的指導(dǎo)意見》、上海證券交易所《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第2號(hào)——特定品種公司債券》、深圳證券交易所《深圳證券交易所公司債券創(chuàng)新品種業(yè)務(wù)指引第1號(hào)——綠色公司債券》、中國綠色債券標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)《中國綠色債券原則》、中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)《關(guān)于明確碳中和債相關(guān)機(jī)制的通知》等指引中對于綠色債券的相關(guān)要求,以及中國人民銀行、國家發(fā)改委、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《綠色債券支持項(xiàng)目目錄》、國際《綠色債券原則(GBP)》和《氣候債券標(biāo)準(zhǔn)(CBI)》等標(biāo)準(zhǔn)中界定的項(xiàng)目或產(chǎn)業(yè)。 其中,本基金投資于帶有綠色標(biāo)識(shí)的債券的比例為債券資產(chǎn)的100%。 若上述規(guī)則的內(nèi)容或名稱修訂,則以修訂后的文件為準(zhǔn);若有新規(guī)則對現(xiàn)有規(guī)則進(jìn)行補(bǔ)充或替代,則基金管理人將在履行適當(dāng)程序后改用或新增新規(guī)則。 本基金將對綠色主題債券市場情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤,如國家政策、法律法規(guī)、監(jiān)管政策等發(fā)生變化,在不改變投資目標(biāo)的前提下,本基金將履行適當(dāng)程序后,對可投資綠色主題債券動(dòng)態(tài)調(diào)整,并在更新的招募說明書中進(jìn)行公告。 久期管理策略 久期管理策略是債券型基金最基本的投資策略。久期管理策略在本質(zhì)上是一種自上而下的策略,其目的在于通過合理的久期控制實(shí)現(xiàn)對利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。 從全球、區(qū)域的宏觀層面(經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹和利息的預(yù)期)出發(fā),本基金管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢及其引致的財(cái)政、貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤C(jī)PI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo),運(yùn)用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢進(jìn)行分析與預(yù)測,并據(jù)此確定合理的債券組合久期。 具體而言,基金管理人通過以下三個(gè)方面的分析來確定實(shí)際投資中債券組合的目標(biāo)久期: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析:通過對宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如月度、季度進(jìn)出口增長率、消費(fèi)增長率、投資增長率等的跟蹤與分析,預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢,合理預(yù)期當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在經(jīng)濟(jì)周期中所處的階段;針對當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問題,合理預(yù)期中央政府的財(cái)政與貨幣政策取向以及當(dāng)前利率在利率周期中所處的階段。 (2)市場利率變動(dòng)趨勢分析:基于利率周期運(yùn)行階段的預(yù)期,密切關(guān)注月度CPI、PPI等物價(jià)指數(shù)、準(zhǔn)備金比率、貨幣供應(yīng)量、信貸、匯率等金融運(yùn)行數(shù)據(jù)、投資、貿(mào)易順差、工業(yè)增加值等實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)以及就業(yè)數(shù)據(jù)等等央行貨幣政策所監(jiān)控的目標(biāo)數(shù)據(jù)的變化,預(yù)測法定利率在時(shí)間與空間上的變動(dòng)與趨勢。根據(jù)法定利率的變化,分析投資人心理與市場供求關(guān)系以及流動(dòng)性等的變化,合理預(yù)期市場利率、債券收益率在時(shí)間與空間上的可能變動(dòng)。 (3)目標(biāo)久期分析:根據(jù)法定利率與市場利率的變動(dòng)趨勢、所處利率周期的階段,結(jié)合當(dāng)期的債券收益率水平,確定組合目標(biāo)久期?；驹瓌t為,在利率上行通道中,通過縮短目標(biāo)久期規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn);在利率下行通道中,通過延長目標(biāo)久期分享債券價(jià)格上漲的收益。 品種選擇策略 綜合考慮收益性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性,進(jìn)行主動(dòng)性的品種選擇,主要包括根據(jù)利率預(yù)測調(diào)整組合久期、選擇低估值債券進(jìn)行投資、把握市場上的無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),增加盈利性、控制風(fēng)險(xiǎn)等等,以爭取獲得適當(dāng)?shù)某~收益,提高整體組合收益率。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)敞口為主要目的。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;A類和C類基金份額持有人可分別選擇不同的分紅方式; 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。
本基金屬于債券型基金產(chǎn)品,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。