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| 基金全稱 | 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023016（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年12月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月25日 / 59.999億份 |
| 資產規(guī)模 | 43.63億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 43.4994億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 路博邁基金(中國) | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經理人 | 王寒、魏麗 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)(總收益) |
本基金采用被動式指數(shù)化投資,以標的指數(shù)的成份券及備選成份券為主要投資對象來實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤,力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相似的長期回報。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括非屬成份券及備選成份券的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將對標的指數(shù)采用抽樣復制法和動態(tài)最優(yōu)化的方式進行投資,在綜合考慮跟蹤效果、操作風險、投資可行性等因素投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構建與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產組合,力爭實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度、跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 氣候變化高等級債券指數(shù)化投資策略 (1)抽樣復制策略 本基金為被動管理基金,主要采用抽樣復制策略,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,使得投資組合的總體特征(如久期、剩余期限和到期收益率等)與標的指數(shù)相似。 (2)替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他債券構建替代組合,對標的指數(shù)進行跟蹤復制。替代組合的構建將以流動性為約束條件,按照與被替代成份券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代成份券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 流動性管理策略 本基金在嚴謹深入的研究分析基礎上,綜合考量宏觀經濟形勢、市場資金面走向、協(xié)議存款交易對手的信用資質以及各類資產的收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例并進行積極的流動性管理。 根據(jù)對市場資金面的預期以及基金申購贖回的情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應等因素,基金管理人動態(tài)調整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。 本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許本基金投資其他金融衍生產品,本基金在履行適當程序后,將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,履行適當程序后,可調整基金收益的分配原則。
本基金為債券型基金,其預期風險及預期收益水平理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復制法和動態(tài)最優(yōu)化的方式跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。