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| 基金全稱 | 摩根士丹利資源優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 163302（主代碼） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2005年08月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2005年09月27日 / 3.096億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.05億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 5.1078億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 沈菁 | 成立來分紅 | 每份累計3.72元（16次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+標普中國債券指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
將中國資源的經(jīng)濟價值轉換為持續(xù)的投資收益,為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的投資回報。
把握資源類上市公司經(jīng)營特點與發(fā)展優(yōu)勢,注重資源類上市公司的投資價值評估,在控制基金資產(chǎn)風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
在國內(nèi)證券市場依法發(fā)行上市的 A 股、債券及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其他金融工具,其中投資于資源類上市公司股票的比例不低于基金股票資產(chǎn)的 80%。
本基金將中長期持有以資源類股票為主的股票投資組合,并注重資產(chǎn)在資源類各相關行業(yè)的配置,適當進行時機選擇。采用“自上而下”為主、結合“自下而上”的投資方法,將資產(chǎn)管理策略體現(xiàn)在資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、股票及債券選擇的過程中。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已實現(xiàn)收益的60%,但若基金合同生效不滿3 個月則可不進行收益分配; 2、場外投資人可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資(即基金份額持有人將所獲分配的現(xiàn)金收益按照本基金合同有關基金份額申購的約定轉為基金份額);場內(nèi)投資人只能選擇現(xiàn)金分紅;本基金分紅的默認方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金當期收益應先彌補前期虧損后,才可進行當期收益分配; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律、法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,風險介于股票型和債券型基金之間,屬于證券投資基金中的中低風險品種,適于能承擔一定風險、追求較高收益和長期資本增值的投資人投資。