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| 基金全稱 | 東海祥龍靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 東海祥龍(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 168301（主代碼） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年11月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年12月21日 / 8.631億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1258億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張立新 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,充分挖掘和利用市場(chǎng)中潛在的投資機(jī)會(huì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
本基金在基金合同生效后的18個(gè)月內(nèi)(含第18個(gè)月),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì),行業(yè)輪動(dòng)效應(yīng)與定向增發(fā)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)的深入研究,充分挖掘和利用市場(chǎng)中的潛在機(jī)會(huì),優(yōu)選能夠改善、提升企業(yè)基本面與經(jīng)營(yíng)狀況的定向增發(fā)股票進(jìn)行投資,形成以定向增發(fā)為核心的投資策略。 股票投資策略 深入挖掘并充分理解國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),精選具有估值優(yōu)勢(shì)的公司股票進(jìn)行投資。 基金管理人通過(guò)“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的投資思路和定性分析與定量分析相結(jié)合的分析方法,嚴(yán)選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長(zhǎng)前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)要素等分析把握其投資機(jī)會(huì);自下而上地評(píng)判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股。 本基金在進(jìn)行個(gè)股篩選時(shí),將主要從定性和定量?jī)蓚€(gè)角度對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選具有較高投資價(jià)值的上市公司:1)定性分析:通過(guò)分析上市公司所處行業(yè)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平、公司內(nèi)部管理水平、盈利能力、資本負(fù)債結(jié)構(gòu)、商譽(yù)等,評(píng)估上市公司的“內(nèi)在價(jià)值”。2)定量分析:主要考察上市公司的成長(zhǎng)性、盈利能力及其估值指標(biāo),選取具備選成長(zhǎng)性好,估值合理的股票,主要采用的指標(biāo)包括但不限于:公司收入、未來(lái)公司利潤(rùn)增長(zhǎng)率等;ROE、ROIC、毛利率、凈利率等;PE、PEG、PB、PS等。 類別資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各類資產(chǎn)的市場(chǎng)趨勢(shì)和預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)的比較判別,對(duì)股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等類別資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以期在投資中達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)和收益的優(yōu)化平衡。 本基金采用多因素分析框架,將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長(zhǎng)率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)率、利率水平與走勢(shì)等)以及國(guó)家財(cái)政、稅收、貨幣、匯率各項(xiàng)政策,來(lái)動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的配置比例。
1、在封閉期內(nèi),本基金不進(jìn)行收益分配。 2、轉(zhuǎn)換為上市開(kāi)放式基金(LOF)后,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的25%; 3、本基金場(chǎng)外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi);本基金場(chǎng)內(nèi)收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),兩種基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于中高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的基金品種。