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| 基金全稱 | 諾安靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 320006（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2008年04月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2008年05月20日 / 8.573億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.82億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.5128億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉曉飛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.58元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.18%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 60%×滬深300指數(shù)+40%×上證國債指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
積極調(diào)整,穩(wěn)健投資,力圖在風(fēng)險(xiǎn)控制在一定水平的基礎(chǔ)上獲得超過比較基準(zhǔn)的投資收益。
靈活資產(chǎn)配置以控制投資風(fēng)險(xiǎn),關(guān)注優(yōu)勢企業(yè)以挖掘投資價(jià)值,積極策略組合以提高投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票、存托憑證、債券、短期金融工具、權(quán)證、現(xiàn)金及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其它品種,基金管理人在履行相應(yīng)的程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金實(shí)施積極主動的投資策略,具體由資產(chǎn)配置策略,股票投資策略,存托憑證投資策略,債券投資策略和權(quán)證投資策略五部分組成。 1、在資產(chǎn)配置方面,本基金自上而下進(jìn)行,具體由類別資產(chǎn)配置和行業(yè)資產(chǎn)配置組成: 類別資產(chǎn)配置決定了基金資產(chǎn)組合整體的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況,本基金配置的股票、存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的30%-80%,從而本基金便可以通過資產(chǎn)的靈活配置在規(guī)避市場波動風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)優(yōu)化資產(chǎn)組合的收益水平。 本基金將運(yùn)用長期資產(chǎn)配置(SAA)和短期資產(chǎn)配置(TAA)相結(jié)合的方法,根據(jù)市場環(huán)境的變化,在長期資產(chǎn)配置保持穩(wěn)定的前提下,積極進(jìn)行短期資產(chǎn)靈活配置,力圖通過時(shí)機(jī)選擇構(gòu)建在承受一定風(fēng)險(xiǎn)的前提下可獲取較高收益的資產(chǎn)組合。 在具體的類別資產(chǎn)配置過程中,本基金關(guān)注市場資金在各個(gè)資本市場間的流動,并采用在市場中驗(yàn)證有效的LEPV模型,根據(jù)市場流動性、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、國家政策傾向以及市場整體估值水平的狀況,判斷類別資產(chǎn)的配置比例和時(shí)機(jī), 從而動態(tài)優(yōu)化資產(chǎn)組合;在行業(yè)資產(chǎn)配置層面,本基金在中國經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷的歷史進(jìn)程中尋找投資機(jī)會,關(guān)注行業(yè)的周期性特征,并積極調(diào)整以實(shí)現(xiàn)行業(yè)優(yōu)化配置。 2、在股票投資方面,本基金綜合運(yùn)用優(yōu)勢企業(yè)增長策略、內(nèi)在價(jià)值低估策略、景氣回歸上升策略這三種策略構(gòu)建股票組合: 具體構(gòu)建過程中本基金著重運(yùn)用優(yōu)勢企業(yè)增長策略,以三大優(yōu)勢(區(qū)位、行業(yè)、產(chǎn)品)為基本著眼點(diǎn)考察企業(yè)的核心競爭力,并從資源和成本層面考察企業(yè)在國際競爭中的比較優(yōu)勢,力圖在關(guān)注企業(yè)估值水平的同時(shí)遴選出具備高增長潛質(zhì)的優(yōu)勢企業(yè);基金管理人亦輔助運(yùn)用內(nèi)在價(jià)值低估策略,通過研究宏觀經(jīng)濟(jì),行業(yè)前景,上市公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況,利用絕對估值和相對估植模型,判定股票的內(nèi)在價(jià)值以尋找到價(jià)值低估的投資機(jī)會;對于周期性行業(yè)中的企業(yè),基金管理人還運(yùn)用景氣回歸上升策略,通過定量指標(biāo)對歷史和現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,判斷出行業(yè)景氣回歸的轉(zhuǎn)折點(diǎn),從而把握住景氣回歸行業(yè)中企業(yè)的投資機(jī)會。 3、在存托憑證投資方面,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 4、在債券投資方面,本基金將實(shí)施利率預(yù)測策略、收益率曲線模擬、收益率溢價(jià)策略、個(gè)券估值策略以及無風(fēng)險(xiǎn)套利策略等投資策略,力求獲取高于市場平均水平的投資回報(bào)。 5、在權(quán)證投資方面,本基金主要運(yùn)用的策略包括:價(jià)值發(fā)現(xiàn)策略、價(jià)差策略、對敲策略、賣出有擔(dān)保的認(rèn)購權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略等。作為輔助性投資工具,本基金會結(jié)合自身資產(chǎn)狀況審慎投資,力圖獲得最佳風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 4、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 6、每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
較高風(fēng)險(xiǎn),較高收益。