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| 基金全稱 | 中海優(yōu)質成長證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海優(yōu)質成長混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 398001（前端）、398002（后端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2004年08月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2004年09月28日 / 10.176億份 |
| 資產規(guī)模 | 9.24億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 31.87億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 許定晴 | 成立來分紅 | 每份累計1.89元（13次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)×75%+上證國債指數(shù)×25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要通過投資于中國證券市場中具有品質保障和發(fā)展?jié)摿Φ某掷m(xù)成長企業(yè)所發(fā)行的股票和國內依法公開發(fā)行上市的債券,在控制風險、確?；鹳Y產流動性的前提下,以獲取資本長期增值和股息紅利收益的方式來謀求基金資產的中長期穩(wěn)定增值。
高品質的成長更持久,高成長的回報更豐厚。
本基金投資的標的物為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發(fā)行上市的股票、債券以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具。其中,投資的重點是中國證券市場中具有品質保障和發(fā)展?jié)摿Φ某掷m(xù)成長類公司。
1、資產配置 本基金由公司投資決策委員會基于如下的分析判斷并結合《基金合同》中的投資限制和投資比例限制來確定、調整基金資產中股票、債券和現(xiàn)金的配置比例: (1)根據(jù)宏觀經濟運行態(tài)勢、宏觀經濟政策變化來把握宏觀經濟發(fā)展對證券市場的影響方向和力度,判斷證券市場的發(fā)展趨勢和風險收益特征; (2)根據(jù)基金投資者對開放式基金的認識程度,以及基金行業(yè)的管理經驗,判斷基金申購和贖回凈現(xiàn)金流量。 2、股票組合的構建 (1)選股標準 本基金投資對象是優(yōu)質成長企業(yè)的權益類證券。優(yōu)質成長即注重上市公司品質和成長性的結合。主要從三方面考察上市公司的品質: ①、財務健康,現(xiàn)金流充沛、業(yè)績真實可靠; ②、公司在所屬行業(yè)內具有比較競爭優(yōu)勢; ③、良好的經營管理能力。同時從如下兩個方面考察上市公司的成長性: ①、公司應具有較強的潛在獲利能力和較高的凈利潤增長率; ②、公司產品或服務的需求總量不斷擴大。 (2)備選股票庫的構建 備選股票庫通過以下兩個階段構建: 第一階段:品質與歷史成長性過濾 本基金運用GOQ模型 (Growth On High Quality Model)對所有上市公司(投資決策委員會禁止投資的股票除外)的品質和歷史成長性進行過濾。主要通過 經營性現(xiàn)金流、總資產回報率等指標對其財務狀況進行評價。通過相對市場份額、超額毛利率等指標對行業(yè)競爭優(yōu)勢進行評價。通過凈利潤增長率等指標對歷史成長性進行評價。GOQ模型根據(jù)上述指標對上市公司進行綜合評價排序,初步篩選出300家左右的上市公司作為股票備選庫(I)。 第二階段:成長精選 針對第一階段篩選的股票備選庫(I),本基金運用α公司評級系統(tǒng)對其進行成長精選。 國聯(lián)α公司評級系統(tǒng)由4個大的指標分析單元和50個具體評分指標構成,其中客觀性評分指標30個,主觀性評分指標20個。國聯(lián)α公司評級系統(tǒng)4個大的分析單元分別是:企業(yè)成長的行業(yè)基本情況評價,企業(yè)成長的政策等非市場因素評價,企業(yè)成長的內在因素深度分析,企業(yè)成長的盈利與風險情況評價。 國聯(lián)α公司評級系統(tǒng)的設置充分體現(xiàn)了主客觀結合的評價原則,評級系統(tǒng)中可量化客觀性指標的設置保證了選股過程的客觀性和可比性。與一般的主觀評級系統(tǒng)相比較,這種主客觀結合的指標體系既充分保障了評價結果的全面與客觀可比性,又有利于引導研究員對目標公司做更加深入細致的研究,提高評價結果的準確度。 本基金運用α公司評級系統(tǒng)的評價結果,對備選庫(I)中的股票進行進一步精選,形成150家左右上市公司的股票備選庫(II)。 (3)股票投資組合的構建 基金經理根據(jù)內部、外部的研究報告以及自己的綜合判斷,特別是通過對公司管理團隊的考量以及公司競爭力的全面分析,對股票備選庫(II)中的股票做出合適的投資判斷,在此基礎上形成最終的股票投資組合,并進行適時的調整。 3、債券組合的構建 本基金可投資國債、金融債和企業(yè)債(包括可轉債)。本基金根據(jù)基金資產總體配置計劃,在對利率走勢和債券發(fā)行人基本面進行分析的基礎上,綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率水平、信用風險的大小、流動性的好壞等因素,建立由不同類型、不同期限債券品種構成的投資組合。本基金建倉時間為基金設立起最長不超過6個月。
1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%; 2、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅 ; 3、基金收益分配每年至多分配四次,基金成立不滿3個月,收益不分配; 4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配; 5、基金收益分配后每份基金單位凈值不能低于面值; 6、如果基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 7、每一基金單位享有同等收益分配權; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只主動型的股票基金,屬于證券投資基金中的中等風險品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求實現(xiàn)基金資產長期穩(wěn)定增長。