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| 基金全稱 | 中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 398001（前端）、398002（后端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2004年08月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2004年09月28日 / 10.176億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.24億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 31.87億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中海基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許定晴 | 成立來分紅 | 每份累計1.89元（13次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×75%+上證國債指數(shù)×25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過投資于中國證券市場中具有品質(zhì)保障和發(fā)展?jié)摿Φ某掷m(xù)成長企業(yè)所發(fā)行的股票和國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的債券,在控制風(fēng)險、確?；鹳Y產(chǎn)流動性的前提下,以獲取資本長期增值和股息紅利收益的方式來謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。
高品質(zhì)的成長更持久,高成長的回報更豐厚。
本基金投資的標(biāo)的物為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具。其中,投資的重點是中國證券市場中具有品質(zhì)保障和發(fā)展?jié)摿Φ某掷m(xù)成長類公司。
1、資產(chǎn)配置 本基金由公司投資決策委員會基于如下的分析判斷并結(jié)合《基金合同》中的投資限制和投資比例限制來確定、調(diào)整基金資產(chǎn)中股票、債券和現(xiàn)金的配置比例: (1)根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化來把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展對證券市場的影響方向和力度,判斷證券市場的發(fā)展趨勢和風(fēng)險收益特征; (2)根據(jù)基金投資者對開放式基金的認識程度,以及基金行業(yè)的管理經(jīng)驗,判斷基金申購和贖回凈現(xiàn)金流量。 2、股票組合的構(gòu)建 (1)選股標(biāo)準(zhǔn) 本基金投資對象是優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)的權(quán)益類證券。優(yōu)質(zhì)成長即注重上市公司品質(zhì)和成長性的結(jié)合。主要從三方面考察上市公司的品質(zhì): ①、財務(wù)健康,現(xiàn)金流充沛、業(yè)績真實可靠; ②、公司在所屬行業(yè)內(nèi)具有比較競爭優(yōu)勢; ③、良好的經(jīng)營管理能力。同時從如下兩個方面考察上市公司的成長性: ①、公司應(yīng)具有較強的潛在獲利能力和較高的凈利潤增長率; ②、公司產(chǎn)品或服務(wù)的需求總量不斷擴大。 (2)備選股票庫的構(gòu)建 備選股票庫通過以下兩個階段構(gòu)建: 第一階段:品質(zhì)與歷史成長性過濾 本基金運用GOQ模型 (Growth On High Quality Model)對所有上市公司(投資決策委員會禁止投資的股票除外)的品質(zhì)和歷史成長性進行過濾。主要通過 經(jīng)營性現(xiàn)金流、總資產(chǎn)回報率等指標(biāo)對其財務(wù)狀況進行評價。通過相對市場份額、超額毛利率等指標(biāo)對行業(yè)競爭優(yōu)勢進行評價。通過凈利潤增長率等指標(biāo)對歷史成長性進行評價。GOQ模型根據(jù)上述指標(biāo)對上市公司進行綜合評價排序,初步篩選出300家左右的上市公司作為股票備選庫(I)。 第二階段:成長精選 針對第一階段篩選的股票備選庫(I),本基金運用α公司評級系統(tǒng)對其進行成長精選。 國聯(lián)α公司評級系統(tǒng)由4個大的指標(biāo)分析單元和50個具體評分指標(biāo)構(gòu)成,其中客觀性評分指標(biāo)30個,主觀性評分指標(biāo)20個。國聯(lián)α公司評級系統(tǒng)4個大的分析單元分別是:企業(yè)成長的行業(yè)基本情況評價,企業(yè)成長的政策等非市場因素評價,企業(yè)成長的內(nèi)在因素深度分析,企業(yè)成長的盈利與風(fēng)險情況評價。 國聯(lián)α公司評級系統(tǒng)的設(shè)置充分體現(xiàn)了主客觀結(jié)合的評價原則,評級系統(tǒng)中可量化客觀性指標(biāo)的設(shè)置保證了選股過程的客觀性和可比性。與一般的主觀評級系統(tǒng)相比較,這種主客觀結(jié)合的指標(biāo)體系既充分保障了評價結(jié)果的全面與客觀可比性,又有利于引導(dǎo)研究員對目標(biāo)公司做更加深入細致的研究,提高評價結(jié)果的準(zhǔn)確度。 本基金運用α公司評級系統(tǒng)的評價結(jié)果,對備選庫(I)中的股票進行進一步精選,形成150家左右上市公司的股票備選庫(II)。 (3)股票投資組合的構(gòu)建 基金經(jīng)理根據(jù)內(nèi)部、外部的研究報告以及自己的綜合判斷,特別是通過對公司管理團隊的考量以及公司競爭力的全面分析,對股票備選庫(II)中的股票做出合適的投資判斷,在此基礎(chǔ)上形成最終的股票投資組合,并進行適時的調(diào)整。 3、債券組合的構(gòu)建 本基金可投資國債、金融債和企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)債)。本基金根據(jù)基金資產(chǎn)總體配置計劃,在對利率走勢和債券發(fā)行人基本面進行分析的基礎(chǔ)上,綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率水平、信用風(fēng)險的大小、流動性的好壞等因素,建立由不同類型、不同期限債券品種構(gòu)成的投資組合。本基金建倉時間為基金設(shè)立起最長不超過6個月。
1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%; 2、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的單位基金資產(chǎn)凈值自動轉(zhuǎn)為基金單位進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅 ; 3、基金收益分配每年至多分配四次,基金成立不滿3個月,收益不分配; 4、基金當(dāng)年收益須先彌補上一年度虧損后,方可進行當(dāng)年收益分配; 5、基金收益分配后每份基金單位凈值不能低于面值; 6、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 7、每一基金單位享有同等收益分配權(quán); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只主動型的股票基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險品種。本基金力爭在嚴格控制風(fēng)險的前提下謀求實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增長。