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| 基金全稱 | 中海能源策略混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海能源策略混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 398021（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2007年03月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2007年03月13日 / 97.451億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.45億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 13.7634億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姚晨曦 | 成立來分紅 | 每份累計0.55元（3次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)漲跌幅×65%+上證國債指數(shù)漲跌幅×35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在世界能源短缺和中國經(jīng)濟增長模式向節(jié)約型轉(zhuǎn)變的背景下,以能源為投資主題,重點關(guān)注具備能源競爭優(yōu)勢的行業(yè)和企業(yè),精選個股,并結(jié)合積極的權(quán)重配置,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
基于國家能源戰(zhàn)略,綜合考慮全球地緣政治、軍事、經(jīng)濟、氣象等多方面因素,從能源競爭優(yōu)勢的角度評估中國企業(yè)的投資價值,進行主動的投資組合管理。
本基金投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
1、一級資產(chǎn)配置:本基金根據(jù)股票和債券估值的相對吸引力模型(ASSVM,AShareStocksValuationModel),依據(jù)宏觀經(jīng)濟分析和股票債券估值比較進行一級資產(chǎn)配置。ASSVM模型通過對股票市場和債券市場相對估值判斷,決定股票和債券倉位配置。投資決策委員會作為本基金管理人投資的最高決策機構(gòu)和監(jiān)督執(zhí)行機構(gòu),決定本基金的一級資產(chǎn)配置。 2、股票投資:本基金圍繞能源主題。首先,根據(jù)摩根斯坦利和標(biāo)準(zhǔn)普爾公司聯(lián)合發(fā)布的全球行業(yè)四級分類標(biāo)準(zhǔn)(GICS),對A股所有行業(yè)進行了重新劃分。將A股所有行業(yè)劃分為能源供給型行業(yè)和能源消耗型行業(yè);然后,將能源供給型行業(yè)細(xì)分為能源生產(chǎn)行業(yè)和能源設(shè)備與服務(wù)行業(yè),將能源消耗型行業(yè)細(xì)分為低耗能行業(yè)和高耗能行業(yè)(能源下游需求各行業(yè)能耗相對高低的界定,主要來源于國家統(tǒng)計局和國家發(fā)改委的相關(guān)文件)。 本基金股票資產(chǎn)的行業(yè)配置主要依據(jù)中海能源競爭優(yōu)勢評估體系。本基金依托中海油在能源研究方面的獨特優(yōu)勢,收集整理外部能源專家和其他研究機構(gòu)的研究成果,綜合考慮全球地緣政治、軍事、經(jīng)濟、氣象等多方面因素,結(jié)合本公司內(nèi)部能源研究小組的研究,對未來能源價格的趨勢進行預(yù)測。在此基礎(chǔ)上,行業(yè)研究小組根據(jù)經(jīng)濟增長和能源約束的動態(tài)發(fā)展關(guān)系,結(jié)合未來能源價格趨勢的預(yù)測,從能源策略的角度,確定能源主題類行業(yè)(包括能源供給型行業(yè)、高耗能行業(yè)中單位能耗產(chǎn)出比具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)和低耗能行業(yè))在組合中的權(quán)重。在能源價格趨勢向上時,提高能源生產(chǎn)行業(yè)、能源設(shè)備與服務(wù)行業(yè)的權(quán)重配置。當(dāng)能源價格趨勢向下時,加大高耗能行業(yè)中單位能耗產(chǎn)出比具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)的權(quán)重配置。 同時本基金還將動態(tài)調(diào)整行業(yè)的配置權(quán)重,規(guī)避能源價格波動引起的風(fēng)險。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 4、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后,才可進行當(dāng)年收益分配; 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 6、每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬混合型證券投資基金,為證券投資基金中的中高風(fēng)險品種。本基金長期平均的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。