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| 基金全稱 | 財通福盛多策略混合型發(fā)起式證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 501032（主代碼） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2016年12月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年01月25日 / 5.172億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.43億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3973億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 財通基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張胤 | 成立來分紅 | 每份累計0.11元（2次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中債綜合全價指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金將靈活運用多種投資策略,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金綜合分析國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境、經(jīng)濟基本面狀況、宏觀政策變化、金融市場形勢等多方面因素,通過對貨幣市場、債券市場和股票市場的整體估值狀況比較分析,對各主要投資品種市場的未來發(fā)展趨勢進行研判,根據(jù)判斷結(jié)果進行資產(chǎn)配置及組合的構(gòu)建,確定基金在股票、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時動態(tài)調(diào)整各資產(chǎn)類別的投資比例,在控制投資組合整體風險基礎上力爭提高收益。 本基金進行綜合分析的各項指標和因素主要包括:基本面分析方面主要包括國民生產(chǎn)總值、居民消費價格指數(shù)、工業(yè)增加值、失業(yè)率水平、固定資產(chǎn)投資總量、發(fā)電量等宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù);政策面分析方面主要包括存款準備金率、存貸款利率、再貼現(xiàn)率、公開市場操作等各項貨幣政策,財政支出總量、轉(zhuǎn)移支付水平以及稅收政策等財政政策;金融市場分析方面主要包括市場投資者參與度、市場資金供求變化、市場估值水平等。 股票投資策略 本基金在價值投資理念的基礎上,建立成長策略、主題策略以及動量策略等多策略體系,并根據(jù)市場環(huán)境的變化進行針對性運用。具體投資過程中,本基金通過自下而上的成長股策略,對上市公司進行基本面研究,精選股票;通過自上而下的主題策略,研究行業(yè)輪動與市場熱點,精選行業(yè);通過動量策略進行股票操作層面的動態(tài)調(diào)整,捕捉市場動量效應驅(qū)動的投資機會。通過以上多種策略的綜合應用,本基金建立基金投資組合,并根據(jù)宏觀經(jīng)濟狀況、公司基本面變化等因素進行動態(tài)調(diào)整。 (1)成長策略 本基金對成長型公司的投資以新興產(chǎn)業(yè)、處于周期性景氣上升階段的拐點行業(yè)以及持續(xù)增長的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點,并精選其中行業(yè)代表性高、潛在成長性好、估值具有吸引力的個股進行投資。對于新興產(chǎn)業(yè),在對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變趨勢進行深入研究和分析的基礎上,準確把握新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,重點投資體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展方向、擁有核心技術(shù)、創(chuàng)新意識領(lǐng)先并已經(jīng)形成明確盈利模式的公司;對于拐點產(chǎn)業(yè),依據(jù)對行業(yè)景氣變化趨勢的研究,結(jié)合投資增長率等輔助判斷指標,提前發(fā)現(xiàn)景氣度進入上升周期的行業(yè),重點投資拐點行業(yè)中景氣敏感度高的公司;對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)增長的持續(xù)性、企業(yè)的競爭優(yōu)勢、發(fā)展戰(zhàn)略以及潛在發(fā)展空間,重點投資具有清晰商業(yè)模式、增長具有可持續(xù)性和不可復制性的公司。 (2)主題策略 本基金通過對經(jīng)濟發(fā)展過程中的制度性、結(jié)構(gòu)性或周期性趨勢的研究和分析,深入挖掘潛在的投資主題,并選擇那些受惠于投資主題的公司進行投資。首先,從經(jīng)濟體制變革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新等多個角度出發(fā),分析經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)或企業(yè)商業(yè)運作模式變化的根本性趨勢以及導致上述根本性變化的關(guān)鍵性驅(qū)動因素,從而前瞻性地發(fā)掘經(jīng)濟發(fā)展過程中的投資主題;其次,通過對投資主題的全面分析和評估,明確投資主題所對應的主題行業(yè)或主題板塊,從而確定受惠于相關(guān)主題的公司,依據(jù)企業(yè)對投資主題的敏感程度、反應速度以及獲益水平等指標,精選個股;再次,通過緊密跟蹤經(jīng)濟發(fā)展趨勢及其內(nèi)在驅(qū)動因素的變化,不斷地挖掘和研究新的投資主題,并對主題投資方向做出適時調(diào)整,從而準確把握新舊投資主題的轉(zhuǎn)換時機,充分分享不同投資主題興起所帶來的投資機遇。 (3)動量策略 動量策略是指市場在一定時期內(nèi)可呈現(xiàn)“強者恒強”的特征,通過買入過去一段時期的強勢股可以獲得超越市場平均水平的收益。本基金將綜合分析各股票的市場價格動量特征,分析指標包括各股票的階段累計收益率、換手率、市場交易活躍度、波動率,選擇動量特征明顯和價格趨勢強勁的個股納入投資組合,作為本基金的輔助投資策略。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型證券投資基金,其預期收益和風險水平高于債券型基金產(chǎn)品和貨幣市場基金、低于股票型基金產(chǎn)品。