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| 基金全稱 | 方正富邦中證主要消費紅利指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 501089（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年10月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年11月29日 / 2.058億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.55億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4849億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳昊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證主要消費紅利指數(shù)收益率*95%+人民幣銀行活期存款收益率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證主要消費紅利指數(shù) |
本基金以指數(shù)化投資為主、增強型投資為輔,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標(biāo)的指數(shù)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成分股及其備選成分股、其他股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、股指期貨、國債期貨、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以中證主要消費紅利指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強型的主動投資,力爭獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%;投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金將根據(jù)市場情況在投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動態(tài)配置,在控制基金跟蹤誤差的前提下,通過對基本面的深入研究及分析謀求在偏離風(fēng)險和超額收益間的最佳配置。 2、股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金將運用指數(shù)化的投資方法,通過研究標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金投資組合的基本構(gòu)成和大致占比,并通過控制投資組合中成份股對標(biāo)的指數(shù)權(quán)重的偏離,控制跟蹤誤差,從而達(dá)成對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (2)指數(shù)增強策略 本基金在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過精選個股增強并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風(fēng)險控制,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 1)成份股權(quán)重構(gòu)成優(yōu)化策略。本基金在嚴(yán)格控制跟蹤誤差、跟蹤偏離度的前提下,進(jìn)行宏微觀經(jīng)濟研究,深入分析成份股的估值水平、公司業(yè)績增長情況、資產(chǎn)盈利水平和財務(wù)狀況及股票市場交易情況等,在考慮交易成本、流動性、投資比例限制等因素后,對組合進(jìn)行動態(tài)優(yōu)化,以達(dá)到指數(shù)增強的投資目標(biāo)。 2)非成份股優(yōu)選增強策略。本基金將依托公司投研團隊的研究成果,綜合多因子選股模型等數(shù)量化投資技術(shù)和深入調(diào)查研究相結(jié)合的研究方法,自下而上精選部分成份股以外的股票作為增強股票庫,力爭在最佳時機選擇增強股票庫中估值合理、基本面優(yōu)良且具有持續(xù)成長潛力的股票進(jìn)行適度的優(yōu)化配置,以獲取超額收益。 3、債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預(yù)測未來市場利率趨勢及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進(jìn)行個券選擇。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 5、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 6、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 7、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書(更新)中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人上海證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項遵循上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,屬于較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的基金品種,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。