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| 基金全稱 | 興銀中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀中證港股通科技ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 513560（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年01月31日 / 4.494億份 |
| 資產規(guī)模 | 4.62億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.5339億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 劉帆、林學晨 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證港股通科技指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 中證港股通科技港元指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好的實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、其他港股通標的股票、債券(包括國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關規(guī)定進行融資以及參與轉融通證券出借等相關業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 資產配置策略 本基金管理人完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%,股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 融資及轉融通投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標的前提下,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明更新中公告。
1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行一次評估,基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率(經匯率調整)達到1%以上,方可對超額收益進行分配; 5、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金可投資港股通標的股票,除需承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險,還需承擔匯率風險以及香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。