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| 基金全稱(chēng) | 新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 新華優(yōu)選分紅混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519087（前端）、519088（后端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2005年07月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2005年09月16日 / 6.188億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.68億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 15.4559億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙強(qiáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)2.40元（30次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 60%*滬深300指數(shù) + 40%*上證國(guó)債指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
有效地控制風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)基金凈值增長(zhǎng)持續(xù)地超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并提供穩(wěn)定的分紅。
尋找金融資產(chǎn)之間合理的比價(jià)關(guān)系,據(jù)以發(fā)掘投資機(jī)會(huì)。
國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票(含存托憑證)、債券,以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的投資工具。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配方式: 投資人可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資的方式。投資人不選擇時(shí),本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資人選擇紅利再投資時(shí),分配的基金收益以紅利發(fā)放日的基金份額凈值為基準(zhǔn)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為基金份額進(jìn)行再投資。 3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 4、基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)前期虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 5、基金收益分配后基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值; 6、當(dāng)基金已實(shí)現(xiàn)收益比例超過(guò)分紅點(diǎn)的10 個(gè)交易日內(nèi)必須實(shí)施分紅。分紅點(diǎn)定義如下: 分紅點(diǎn)= 中國(guó)人民銀行一年期定期存款利率的兩倍 對(duì)分紅點(diǎn)的調(diào)整,中國(guó)人民銀行一年期定期存款利率發(fā)生變化后,15 個(gè)交易日內(nèi)公告一次。 7、每年分紅次數(shù)最多不超過(guò)6 次,每次分紅的比例不低于可分配收益的80%。但如果基金合同生效不滿(mǎn)3 個(gè)月,可不進(jìn)行收益分配; 8、年度分紅次數(shù)6 次后,如果再次達(dá)到分紅條件,可分配收益滾存到下一年度實(shí)施; 9、滿(mǎn)足收益分配的其他原則,但基金已實(shí)現(xiàn)收益未達(dá)到分紅點(diǎn)時(shí),本基金也可能實(shí)施分紅。 10、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征從長(zhǎng)期平均來(lái)看,介于股票基金與債券基金之間。