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| 基金全稱 | 海富通現(xiàn)金管理貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 海富通現(xiàn)金管理貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519529（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年02月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年03月13日 / 11.012億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2015年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2015年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 凌超、談云飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制投資風險和保持較高流動性的前提下,追求超過業(yè)績比較基準的收益。
積極選擇具有高信用等級、高流動性的短期金融工具,合理安排組合期限,力爭在保證資產(chǎn)安全性、流動性的基礎上獲取穩(wěn)定的超額收益,從而為投資者提供風險低、收益穩(wěn)定、可以隨時變現(xiàn)的現(xiàn)金管理工具。
本基金投資于以下金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、通知存款; 3、短期融資券; 4、剩余期限在397天以內(含397天)的債券; 5、1 年以內(含1年)的銀行定期存款、大額存單; 6、期限在1 年以內(含1年)的債券回購; 7、剩余期限在397天以內(含397天)的資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù); 8、期限在1 年以內(含1年)的中央銀行票據(jù); 9、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資策略將審慎考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,力求將各類風險降到最低,在控制投資組合良好流動性的前提下為投資者獲取穩(wěn)定的收益。主要投資策略包括: (1)短期利率水平預期策略 深入分析國家貨幣政策、短期資金市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化,對短期利率走勢形成合理預期,并據(jù)此調整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。 (2)收益率曲線分析策略 根據(jù)收益率曲線的變化趨勢,采取相應的投資管理策略。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當時短期利率水平之間的關系,反映市場對較短期限經(jīng)濟狀況的判斷及對未來短期經(jīng)濟走勢的預期。當預期收益率曲線將變陡峭時,買入期限相對較短的貨幣資產(chǎn)賣出期限相對較長的貨幣資產(chǎn);當預期收益率曲線將變平坦時,則買入期限相對較長的貨幣資產(chǎn)賣出期限相對較短的貨幣資產(chǎn)。 (3)組合剩余期限策略、期限配置策略 通過對組合資產(chǎn)剩余期限的設計、跟蹤、調整,達到保持合理的現(xiàn)金流,鎖定組合剩余期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線的情況,投資一定剩余期限的品種, 穩(wěn)定收益,鎖定風險,滿足組合目標期限。 (4)類別品種配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具的市場規(guī)模、收益性和流動性,決定各類資產(chǎn)的配置比例;再通過評估各類資產(chǎn)的流動性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 (5)滾動投資策略 根據(jù)具體投資品種的市場特性,采用持續(xù)滾動投資的方法,以提高基金資產(chǎn)的整體持續(xù)的變現(xiàn)能力。如,對N天期回購協(xié)議進行每天等量配置,提高基金資產(chǎn)的流動性;在公開市場操作中,跟隨人民銀行每周的滾動發(fā)行,持續(xù)同品種投資,達到剩余期限的直線分布。 (6)流動性管理策略 本基金會緊密關注申購/贖回現(xiàn)金流情況、季節(jié)性資金流動、日歷效應等,建立組合流動性預警指標,實現(xiàn)對基金資產(chǎn)的結構化管理。在滿足基金投資人申購、贖回的資金需求前提下,通過基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金庫存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施),確保基金資產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
暫無數(shù)據(jù)
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。