掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 560560（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月27日 / 4.932億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.69億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.2719億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 魏軍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)一致的長期回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)的成份券、備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標,還可投資于部分非成份券(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法股票投資策略,即按照標的指數(shù)的成份券構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。在一般情況下,本基金將根據(jù)標的指數(shù)的成份券的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)組合。 但是,如因特殊情況導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,本基金可以選擇其他股票或證券組合對標的指數(shù)中的股票加以替換。這些特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份券流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份券長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 正常情況下,本基金力求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份券發(fā)生變更、成份券權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份券派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 如果標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 證券公司短期公司債券投資策略 對于證券公司短期公司債券,本基金對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,綜合考慮和分析發(fā)行主體的公司背景、競爭地位、治理結(jié)構(gòu)、盈利能力、償債能力、債券收益率等要素,確定投資決策。本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,并適當(dāng)控制債券投資組合整體的久期,防范流動性風(fēng)險。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹慎進行投資,提高基金的投資收益。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告; 2、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 3、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,可對上述基金收益分配原則進行調(diào)整并提前公告。
本基金屬于股票型基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動投資的交易型開放式指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標的指數(shù)市場表現(xiàn),具有與標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。