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| 基金全稱 | 新華中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華中證紅利低波動ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 560890（主代碼） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月02日 / 4.260億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.64億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5498億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 華福證券 |
| 基金經理人 | 鄧岳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證紅利低波動指數收益率 | 跟蹤標的 | 中證紅利低波動指數 |
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數據
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于國內依法發(fā)行上市的非標的指數成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產支持證券、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構的相關規(guī)定執(zhí)行。
股票投資策略 本基金采用完全復制法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。 但在因特殊情形導致基金無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他合理方法進行適當替代。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股票長期停牌;(4)標的指數成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數成份股派發(fā)現金股息;(6)指數成份股定期或臨時調整;(7)標的指數編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數的合理原因等。 如果標的指數成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人可以按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。如因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經營原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、每一基金份額享有同等分配權; 2、若《基金合同》生效不滿一年,可不進行收益分配; 3、基金管理人有權根據實際情況決定是否進行分紅,但滿足以下條件,本基金每年至少進行一次收益分配:每個完整自然年度結束后評估上個年度超額收益率(超額收益率=本基金基金份額凈值增長率-標的指數同期增長率),當超額收益率達到1%及以上時,基金管理人應進行收益分配,收益分配比例不高于超額收益率部分; 4、本基金收益分配采取現金分紅方式; 5、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。