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| 基金全稱 | 諾德成長優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德成長優(yōu)勢混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 570005（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2009年08月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2009年09月22日 / 5.147億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.86億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.8036億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 郝旭東、郭紀(jì)亭 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)1.97元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×80%+上證國債指數(shù)×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
諾德成長優(yōu)勢股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”或“諾德成長基金”)重點(diǎn)關(guān)注具備高成長潛力的行業(yè)和個(gè)股,通過投資于具備充分成長空間的行業(yè)和擁有持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),分享中國經(jīng)濟(jì)和資本市場高速發(fā)展的成果?；趯κ? 界和中國經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷、全球技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式演化、上市公司爭奪和把握成長機(jī)遇能力等因素的深入分析,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,為基金份額持有人創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)收益比合理、超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金本著成長投資的理念,在構(gòu)建投資組合時(shí)著重尋找成長性行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)。本基金設(shè)計(jì)了“成長行業(yè)投資吸引力”模型,從“成長特性”和“安全邊際”兩個(gè)角度評估行業(yè)投資價(jià)值,通過定性和定量的指標(biāo)體系以及管理層訪談、實(shí)地 調(diào)研等方式對公司進(jìn)入深入研究,評估企業(yè)的投資價(jià)值。本著“成長行業(yè)”和“優(yōu)勢企業(yè)”的兩個(gè)選股維度,對最具吸引力的行業(yè)和個(gè)股進(jìn)行更加深入的研究,找到最終投資標(biāo)的,進(jìn)行超額配置,完成投資組合的構(gòu)建。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額; 3.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可分配收益的60%; 4.若基金合同生效不滿3 個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 6.基金收益分配后基金份額凈值不能低于初始面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 7. 基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即期末可供分配利潤計(jì)算截至日)的時(shí)間不得超過15 個(gè)工作日; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益品種。