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| 基金全稱 | 諾德主題靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 571002（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2008年10月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2008年11月05日 / 2.387億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0798億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱紅 | 成立來分紅 | 每份累計1.27元（2次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 60%×滬深300指數(shù)+40%×上證國債指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
諾德主題靈活配置混合型證券投資基金重點關注中國在經(jīng)濟崛起過程中帶來的結構性變化,及時把握宏觀投資趨勢,通過準確的主題配置和精選個股,追求資產(chǎn)長期穩(wěn)定的增值,在有效控制風險的前提下為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的長期穩(wěn)定回報。
本基金深刻分析影響國家經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)盈利的關鍵和趨勢性因素,及時把握中國經(jīng)濟崛起過程中主題演變帶來的投資機會,強調對上市公司基本面的深入研究,精心挑選主題演變中的優(yōu)勢企業(yè)。充分挖掘企業(yè)的投資價值基礎上,確保一定的安全邊際,進行中長期投資。 本基金重視自上而下的主題發(fā)掘,通過對宏觀經(jīng)濟中制度性、結構性或周期性發(fā)展趨勢的研究,把握中國經(jīng)濟崛起的產(chǎn)業(yè)變遷,從而了解中國產(chǎn)業(yè)演進的趨勢,尋找到中長期發(fā)展趨勢良好的企業(yè)。本基金管理人認為:和諧社會、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、消費升級將是與中國經(jīng)濟崛起相關度最大的四大主題,將這四大主題貫徹到研究中,以此確立投資的重點領域。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括投資于國內依法公開發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產(chǎn)支持證券以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。若法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用主題投資策略,充分借鑒諾德o安博特(LordAbbett)全球行之有效的投資理念和技術,包括嚴謹?shù)耐顿Y管理流程、資產(chǎn)配置技術、股票篩選模型、股票分析系統(tǒng)、組合配置模型、風險管理模型等,并依據(jù)中國資本市場的具體特征,做出相應調整,形成具有本土化特點的投資策略。 1.資產(chǎn)配置策略 本基金的戰(zhàn)略投資策略是基于自上而下確定投資主題和自下而上尋找優(yōu)勢個股的有機結合。資產(chǎn)配置策略是本基金管理過程中的戰(zhàn)術投資策略。 本基金為混合型基金,根據(jù)有關監(jiān)管規(guī)定,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為30-80%,債券、貨幣市場工具、現(xiàn)金、權證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的的比例范圍為20-70%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 當法律法規(guī)的相關規(guī)定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產(chǎn)配置比例進行適當調整。 2.股票投資策略 (1)總體思路 本基金股票資產(chǎn)的投資策略主要是圍繞和諧社會、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和消費升級等四大主題,通過主題配置和個股選擇完成股票投資組合。在主題配置過程中,四大投資主題首先要細化到具體行業(yè)和板塊,主題配置細分到行業(yè)配置。同時,考慮到風險控制,行業(yè)配置要有相應的比例限制,相應反向對主題配置比例進行修正。 (2)主題配置 主題配置的決策過程中,本基金綜合考慮宏觀經(jīng)濟因素、四大主題活躍度、四大主題涵蓋公司的估值水平、數(shù)量以及市值以及其它因素等多層次,對未來運行趨勢做出預期判斷,綜合評價相關經(jīng)濟環(huán)境的變化對四大主題及其涵蓋公司的影響,通過定性定量的評分,初步確定各大主題在股票資產(chǎn)配置中的比重。 3.其他投資策略 除股票資產(chǎn)外,本基金的投資對象還主要包括貨幣市場工具、債券和可轉債、權證及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金債券資產(chǎn)投資的對象包括現(xiàn)金存款、國債、央行票據(jù)、金融債(包括次級債)、短期融資券、回購協(xié)議、企業(yè)債、嵌含期權類債券(可轉債券、可回售債和浮息債)、資產(chǎn)支持證券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他債券類金融工具。本基金債券資產(chǎn)投資的比較基準采用上證國債指數(shù)。
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔。當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記機構可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額。 3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 6.基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 7.基金當期收益應先彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配; 8.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 9.法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為偏股型的混合型基金,風險和收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于風險較高、收益較高的證券投資基金產(chǎn)品。