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| 基金全稱 | 諾德增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德增強收益?zhèn)?/td> |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 573003（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2009年01月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2009年03月04日 / 11.849億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0176億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 景輝 | 成立來分紅 | 每份累計0.17元（3次） |
| 管理費率 | 0.75%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國債券總指數(shù)(全價)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金為主動式管理的債券型基金,主要通過全面投資于各類債券品種,在獲得穩(wěn)定的息票收益的基礎上,爭取獲得資本利得收益,為基金份額持有人獲得較好的全面投資收益,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金管理人遵循嚴謹、科學的投資流程,通過專業(yè)分工細分研究領域,立足長期基本因素分析,從利率、信用等角度進行深入研究,形成投資策略,優(yōu)化組合,獲取可持續(xù)的、超出市場平均水平的穩(wěn)定投資收益。在固定收益資產(chǎn)所提供的穩(wěn)定收益基礎上,根據(jù)股票市場一級市場股票及資金供求關系,適當參與新股發(fā)行申購及增發(fā)新股申購等風險較低的投資品種,為基金持有人增加收益,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行及交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券和債券回購等固定收益證券品種,以及股票、權證等 權益類證券品種。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可參與一級市場新股申股和增發(fā)新股等,本基金可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等所得到的股票及持股期間內(nèi)所發(fā)生的送股、配股和權證等,以及由可分離交易可轉(zhuǎn)債中分離交易的權證;本基金也可直接進行股票二級市場投資,但不主動進行二級市場的權證投資。
本基金將通過研究分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢、政府的政策導向和市場資金供求關系,形成對利率和債券類產(chǎn)品風險溢價走勢的合理預期,并在此基礎上通過對各種債券品種進行相對價值分析,綜合考慮收益率、流動性、信用風險和對利率變化的敏感性等因素,主動構(gòu)建和調(diào)整投資組合,在獲得穩(wěn)定的息票收益的基礎上,爭取獲得資本利得收益,同時使債券組合保持對利率波動的適度敏感性,從而達到控制投資風險,長期穩(wěn)健地獲得債券投資收益的目的。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將采取較為穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,嚴格控制基金凈值下行波動的風險。本基金投資組合將全面配置各種期限和信用等級的債券類產(chǎn)品;同時,適度參與回購市場的投資以及在預期收益高于預期風險的情況下參與一級市場新股申購和增發(fā)新股;如果新股的收益率降低,根據(jù)風險和收益的配比原則,本基金將參與二級市場的股票買賣。 2、債券投資策略 根據(jù)本基金資產(chǎn)總體配置計劃,債券資產(chǎn)投資組合的構(gòu)建將通過“自上而下”的過程,即首先根據(jù)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的預測,分析市場投資環(huán)境的變化趨勢,重點關注利率趨勢變化;其次,在判斷利率變動趨勢時,全面分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策與財政政策、債券市場政策趨勢、物價水平變化趨勢等因素,對利率走勢形成合理預期。然后,在此基礎上本基金將使用“自下而上”的投資策略,考慮債券的信用等級、期限、品種、流動性、交易市場等因素,依據(jù)收益率曲線、久期、凸性等指標和相對價值分析研究建立以嚴格控制久期、控制個券風險暴露度和控制信用風險暴露度為核心的由不同類型、不同期限債券品種構(gòu)成的債券資產(chǎn)投資組合,并動態(tài)實施對投資組合的管理調(diào)整,以獲取超出比較基準的長期穩(wěn)定回報。 3、非債券產(chǎn)品投資策略 本基金對非債券產(chǎn)品的直接投資首選在一級市場上的新股申購(含增發(fā)),如果新股的收益率降低,根據(jù)風險和收益的配比原則,本基金將參與二級市場的股票買賣。
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔。當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額; 3.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%; 4.若基金合同生效不滿3 個月則可不進行收益分配; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 6.基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 7.基金當期收益應先彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。