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| 基金全稱 | 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 580001（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2004年12月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2005年02月01日 / 10.295億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.44億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.6011億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉元海 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)1.92元（8次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | (上證180指數(shù)*60%+深證100指數(shù)*40%)*65%+中證全債指數(shù)*35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng),以中低風(fēng)險(xiǎn)水平獲得中長(zhǎng)期較高收益。 本基金通過個(gè)股精選、科學(xué)的操作策略及嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)控制等手段來(lái)降低投資風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)將本基金的風(fēng)險(xiǎn)水平控制在比較基準(zhǔn)的一定幅度范圍內(nèi);同時(shí),本基金通過對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)規(guī)律的準(zhǔn)確把握和對(duì)具有價(jià)值成長(zhǎng)比較優(yōu)勢(shì)股票的前瞻性投資來(lái)分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng),獲得中長(zhǎng)期較高收益。
本基金投資理念為:比較優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造價(jià)值。 具體內(nèi)涵為:以研究為基礎(chǔ),以業(yè)績(jī)和成長(zhǎng)性為核心,通過對(duì)行業(yè)、企業(yè)及價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)的準(zhǔn)確把握,前瞻性地投資,來(lái)降低投資風(fēng)險(xiǎn),獲取較高收益。
本基金投資的對(duì)象為法律法規(guī)允許基金投資的具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票和債券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。
資產(chǎn)配置策略:平衡風(fēng)險(xiǎn)收益、把握優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng) 通過評(píng)估各細(xì)分市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,再根據(jù)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)動(dòng)態(tài)調(diào)整股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例。在配置順序上股票優(yōu)先,其次債券。在股票資產(chǎn)配置上以優(yōu)勢(shì)行業(yè)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)為主。 股票選擇策略:三重比較優(yōu)勢(shì)選股模型選股 本基金通過行業(yè)、企業(yè)及價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)選股模型對(duì)個(gè)股在行業(yè)、企業(yè)及價(jià)格三方面比較優(yōu)勢(shì)的分析篩選來(lái)構(gòu)建本基金的股票池。 具體過程為:首先根據(jù)東吳優(yōu)勢(shì)行業(yè)綜合評(píng)價(jià)模型對(duì)所有行業(yè)進(jìn)行分析排名,按排名結(jié)果將所有行業(yè)劃分為東吳優(yōu)勢(shì)行業(yè)、一般行業(yè)和弱勢(shì)行業(yè)。其次,根據(jù)東吳企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)綜合評(píng)價(jià)模型構(gòu)建東吳股票初選庫(kù)(Ⅰ);根據(jù)東吳EVA價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)選股模型構(gòu)建東吳股票初選庫(kù)(Ⅱ)。第三,取初選庫(kù)(Ⅰ)和初選庫(kù)(Ⅱ)交集中屬于東吳優(yōu)勢(shì)行業(yè)部分的股票作為本基金股票池的主要備選股票庫(kù);取(Ⅰ)和(Ⅱ)交集中不屬于東吳優(yōu)勢(shì)行業(yè)部分的股票作為本基金股票池的補(bǔ)充備選股票庫(kù)。最后,主要備選股票庫(kù)和補(bǔ)充備選股票庫(kù)經(jīng)過流動(dòng)性優(yōu)化后共同構(gòu)成本基金最終股票池。 股票操作策略:周期持有、波段操作 本基金將根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期、行業(yè)生命周期及企業(yè)生命周期規(guī)律在最具成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)的時(shí)間段上中長(zhǎng)期周期持有證券資產(chǎn),同時(shí)根據(jù)指數(shù)及個(gè)股運(yùn)行的時(shí)空和價(jià)量效應(yīng)在最有利的時(shí)點(diǎn)上進(jìn)行中短期波段操作。 現(xiàn)金管理策略 充分利用交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)會(huì),提高現(xiàn)金使用效率。
(1)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (2)投資者可以選擇現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資分紅方式,默認(rèn)分紅方式為獲取現(xiàn)金紅利; (3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已實(shí)現(xiàn)收益的50%; (4)基金投資當(dāng)期虧損,則不進(jìn)行收益分配; (5)基金收益分配后各類基金單位資產(chǎn)凈值不能低于面值; (6)基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)前期虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; (7)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; (8)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金定位于中低風(fēng)險(xiǎn)水平,力求通過選股方法、投資策略等,謀求中長(zhǎng)期較高收益。