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| 基金全稱 | 東吳進(jìn)取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東吳進(jìn)取策略混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 580005（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2009年03月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2009年05月06日 / 10.486億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.39億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2997億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙梅玲 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.52元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)*65%+中證全債指數(shù)*35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金為混合型基金,在適度控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,以成長(zhǎng)股作為投資對(duì)象,并對(duì)不同成長(zhǎng)類型股票采取不同操作策略,追求超額收益。
以成長(zhǎng)為導(dǎo)向,策略操作提高投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證、以及法律法規(guī)或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。
本基金采取自上而下策略,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策和證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,對(duì)基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金和衍生產(chǎn)品上的投資比例進(jìn)行靈活配置。在股票投資策略上,本基金根據(jù)上市公司成長(zhǎng)特征,將上市公司分成三種類型:長(zhǎng)期快速成長(zhǎng)型公司;周期成長(zhǎng)型公司;轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)型公司。對(duì)于不同成長(zhǎng)類型的股票,本基金將采取買入持有操作策略(兼顧波段操作策略)、或者周期持有策略進(jìn)行投資組合管理,提高投資收益。 本基金的投資策略主要體現(xiàn)在資產(chǎn)配置策略、選股策略、股票操作策略、債券投資策略、權(quán)證投資策略等幾方面。 資產(chǎn)配置策略 對(duì)于大類資產(chǎn)的配置,本基金主要是由投資研究團(tuán)隊(duì)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況、國(guó)際市場(chǎng)變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)收益水平。在各大類資產(chǎn)投資比例限制前提下,根據(jù)大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益分析結(jié)果,并結(jié)合本基金風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo),靈活確定基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金和衍生產(chǎn)品上的配置比例。 股票操作策略 對(duì)于不同成長(zhǎng)特征的股票,在經(jīng)濟(jì)周期不同階段內(nèi),其股價(jià)表現(xiàn)是不同的。本基金根據(jù)以上三種類型股票股價(jià)與經(jīng)濟(jì)周期之間的關(guān)系,確定股票資產(chǎn)的配置。具體策略是: (1)在經(jīng)濟(jì)周期上升階段,加大周期成長(zhǎng)型股票配置比例,并保持適度的穩(wěn)定型行業(yè)中快速成長(zhǎng)型股票的配置比例。 (2)在經(jīng)濟(jì)周期下降階段,加大穩(wěn)定型行業(yè)中快速成長(zhǎng)型股票的配置比例;降低周期型股票配置比例。 (3)對(duì)于轉(zhuǎn)型類股票的配置,由于其股價(jià)走勢(shì)基本不受經(jīng)濟(jì)周期的約束,所以,只要能夠確定轉(zhuǎn)型成功,并將使公司業(yè)績(jī)發(fā)生根本變化,就可以買入持有,但最高配置比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的30%。 為了規(guī)避股票資產(chǎn)配置過(guò)度集中于某一類型股票而帶來(lái)投資風(fēng)險(xiǎn),本基金對(duì)不同成長(zhǎng)類型股票投資比例進(jìn)行了一定限制: (1)對(duì)于長(zhǎng)期快速成長(zhǎng)型股票,配置比例不低于股票資產(chǎn)的30%; (2)對(duì)于周期成長(zhǎng)型股票,最高配置比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的60%; (3)對(duì)于轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)型股票,最高配置比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的30%。 從實(shí)際投資經(jīng)驗(yàn)看,股票操作策略主要有兩種:一種是買入持有操作策略;另一種是周期持有策略。本基金對(duì)具有不同成長(zhǎng)特征的股票將采取不同操作策略進(jìn)行投資組合管理,具體原則是: (1)對(duì)于快速成長(zhǎng)型股票,采取中長(zhǎng)期買入持有操作策略,但不片面強(qiáng)調(diào)中長(zhǎng)期靜態(tài)持有。具體而言:本基金根據(jù)對(duì)上市公司成長(zhǎng)性動(dòng)態(tài)變化的分析預(yù)測(cè),兼顧考慮當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)趨勢(shì),通過(guò)對(duì)股票價(jià)格與價(jià)值相對(duì)偏離程度的分析,對(duì)快速成長(zhǎng)型股票適時(shí)進(jìn)行一定比例倉(cāng)位的波段操作。 (2)對(duì)于周期成長(zhǎng)型股票,采取周期持有策略。在行業(yè)景氣復(fù)蘇和上升階段,逐步增加周期型股票配置比例;在行業(yè)景氣達(dá)到頂峰之前逐步降低周期型股票配置比例。 (3)對(duì)轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)型股票,采取中短期買入持有操作策略。
1.由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值;收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān),當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)帳或其他手續(xù)費(fèi)時(shí),基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的該類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額; 3.若基金合同生效不滿3個(gè)月,可不進(jìn)行收益分配; 4.基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 5.基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)上期累計(jì)虧損后,才可進(jìn)行收益分配; 6.本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%; 7.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的該類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站公告。
本基金是一只進(jìn)行主動(dòng)投資的混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益要低于股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,在證券投資基金中屬于風(fēng)險(xiǎn)較高、預(yù)期收益也較高的基金產(chǎn)品。