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| 基金全稱 | 金元順安寶石動力混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安寶石動力混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 620001（前端） | 基金類型 | 混合型-平衡 |
| 發(fā)行日期 | 2007年08月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2007年08月15日 / 49.893億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.42億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4220億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孔祥鵬、商昌層 | 成立來分紅 | 每份累計0.36元（6次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中信標普300指數(shù)×50%+中信標普國債指數(shù)×50% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資具有穩(wěn)健基礎(chǔ)的中國優(yōu)質(zhì)企業(yè),追求本基金資產(chǎn)的穩(wěn)定收益與長期資本增值。
1、清晰及嚴謹?shù)耐顿Y程序; 2、注重翔實基本面研究的穩(wěn)健投資; 3、深入的投資組合風險與回報關(guān)系分析; 4、穩(wěn)妥的風險管理。
本基金投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
1、資產(chǎn)配置 在不同的市場階段,本基金將分別從宏觀經(jīng)濟情景、各類資產(chǎn)收益風險預(yù)期等方面進行深入分析,在股票與債券資產(chǎn)之間進行策略性資產(chǎn)配置,以使基金在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化基金資產(chǎn)組合。 2、股票投資策略 本基金股票投資策略由采用自上而下的資產(chǎn)配置計劃與自下而上的選股計劃組成。資產(chǎn)配置計劃貫穿國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟分析和行業(yè)優(yōu)選策略,即首先根據(jù)國家政策、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢以及各產(chǎn)業(yè)的生命周期,對各行業(yè)投資價值進行優(yōu)先排序,確定各行業(yè)的投資比重。選股計劃采用金元順安股票評級體系,對優(yōu)選行業(yè)內(nèi)的上市公司進行綜合評級,精選出最有投資價值的股票。 (1)行業(yè)分析方法 本基金的行業(yè)分類標準主要參照摩根斯坦利和標準普爾公司聯(lián)合發(fā)布的全球行業(yè)分類標準(GICS)。在行業(yè)歸類的基礎(chǔ)上,本基金采用“投資時鐘”進行行業(yè)篩選與配置。具體步驟如下: 第一步,通過對主要宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的分析和預(yù)測,判斷經(jīng)濟周期; 第二步,在此基礎(chǔ)上,確定主要宏觀經(jīng)濟變量對不同行業(yè)的潛在影響,從而選取可以受益于特定經(jīng)濟周期的行業(yè); 第三步,確定各行業(yè)的配置比例。為控制股票組合與市場基準指數(shù)的跟蹤誤差,本基金對行業(yè)在股票組合中的權(quán)重相對于其在市場基準指數(shù)中基準權(quán)重的偏離度進行限制。本基金設(shè)置的行業(yè)權(quán)重偏離市場基準權(quán)重的限制如下表所示。 行業(yè)投資評級 偏離市場基準權(quán)重的上限 強烈買入 X%+5.0% 買入 X%+3.0% 持有 X%-1.0%和X%+1.0%之間 賣出 X%-3.0% 強烈賣出 X%-5.0% 注: 表中 X%為本基金市場基準行業(yè)權(quán)重。 (2)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 1)股票選擇范圍:剔除下列股票后的所有 A 股股票: 暫停上市股票; 經(jīng)營狀況異?；蜃罱攧?wù)報告嚴重虧損且短期內(nèi)扭虧無望的股票; 價格發(fā)生異常波動的股票; 其他經(jīng)本公司研究員認定應(yīng)該剔除的股票。 2)個股選擇方法 以“基本面研究引導(dǎo)投資”為理念,本基金從“穩(wěn)健增長”角度出發(fā)精選個股。基于此,該混和型基金建立了金元順安股票評級體系,該體系從五個角度深入研究上市公司基本面以確定股票投資組合:流動性、盈利質(zhì)量、盈利增長潛力、公司治理以及估值水平。 3)股票組合的定期調(diào)整 依據(jù)本基金股票篩選體系,分析員對核心股票組合每月進行動態(tài)調(diào)整。 3、債券投資策略 本基金的債券投資策略主要包括債券投資組合策略和個券選擇策略。 本基金在綜合分析宏觀經(jīng)濟和貨幣政策的基礎(chǔ)上,采用久期控制下的主動性投資策略,并本著風險收益配比最優(yōu)、兼顧流動性的原則確定債券各類屬資產(chǎn)的配置比例。在債券組合的具體構(gòu)造和調(diào)整上,本基金綜合運用久期調(diào)整、收益率曲線形變預(yù)測、信用利差管理、回購套利等組合管理手段進行日常管理。 在個券選擇上,本基金綜合運用利率預(yù)期、收益率曲線估值、信用等級分析、流動性評估等方法來評估個券的風險收益。 4、權(quán)證投資策略 本基金在進行權(quán)證投資時,將對權(quán)證標的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權(quán)證策略、賣空保護性的認購權(quán)證策略、買入保護性的認沽權(quán)證策略等。 本公司將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩(wěn)定的當期收益。 5、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
(一)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益分配每年至多4次,全年合計的基金收益分配比例不得低于本基金該年度可分配凈收益的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配。 (二)本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 (三)基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配。 (四)基金當年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配。 (五)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。 (六)每一基金份額享有同等分配權(quán)。 (七)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為保本混合型基金產(chǎn)品,屬證券投資基金中的低風險品種。