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| 基金全稱 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣市場證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 710502（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年01月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年01月29日 / 9.940億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 31.71億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 31.7092億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 康佳燕、孫辰旸 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.28%（每年） | 托管費率 | 0.07%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金將在保持基金資產(chǎn)安全性和高流動性的基礎(chǔ)上,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括現(xiàn)金、通知存款、短期融資券、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的中期票據(jù)、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、整體資產(chǎn)配置策略 本基金管理人采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟模型,運用定性與定量分析方法,通過對宏觀經(jīng)濟指標(biāo)的分析,包括全球經(jīng)濟發(fā)展形勢、國內(nèi)經(jīng)濟情況、貨幣政策、財政政策、物價水平變動趨勢、市場資金供求、利率水平和市場預(yù)期、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量等,對短期利率走勢進行綜合判斷,并根據(jù)動態(tài)預(yù)期決定和調(diào)整組合的平均剩余期限。在預(yù)期市場利率水平將上升時,適度縮短投資組合的平均剩余期限;在預(yù)期市場利率水平將下降時,適度延長投資組合的平均剩余期限。 2、類屬配置策略 類屬配置是指基金組合在國債、央行票據(jù)、債券回購、金融債、短期融資券及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。通過對各類別金融工具政策傾向、稅收政策、信用等級、收益率水平、資金供求、流動性等因素的研究判斷,采用相對價值和信用利差策略,挖掘不同類別金融工具的差異化投資價值,合理配置并靈活調(diào)整不同類屬債券在組合中的構(gòu)成比例,形成合理組合以實現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。 3、個券選擇策略 在確定債券平均組合久期、期限結(jié)構(gòu)配置和類屬配置的基礎(chǔ)上,對影響個別債券定價的主要因素,包括信用風(fēng)險、流動性、市場供求、票息及付息頻率、稅賦、含權(quán)等因素進行分析,有限選擇央票、短期國債等高等級債券品種以規(guī)避違約風(fēng)險,在此基礎(chǔ)上通過擬合收益率曲線尋找定價低估、收益率偏高的券種進行重點關(guān)注。 4、回購策略 該策略是利用回購利率低于債券收益率的機會通過循環(huán)回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式是利用買入債券進行正回購,在利用回購融入資金購買收益率較高債券品種,如此循環(huán)至回購期結(jié)束賣出債券償還所融入資金。在進行回購融資融券交易時,本基金將綜合考慮央行公開市場操作、季節(jié)因素、日歷效應(yīng)、IPO發(fā)行等因素導(dǎo)致短期資金需求激增的機會,通過逆回購方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機會。本基金還將結(jié)合交易所和銀行間市場回購利率變化實施跨市場套利;并綜合考慮回購期限利差差異,合理安排回購品種的配置比例配置,并實施跨期限套利策略。 5、收益率曲線策略 根據(jù)債券市場收益率曲線的動態(tài)變化以及隱含的即期利率和遠(yuǎn)期利率提供的價值判斷基礎(chǔ),結(jié)合對當(dāng)期和遠(yuǎn)期資金面的分析,尋求在一段時期內(nèi)獲取因收益率曲線變化而導(dǎo)致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益。本基金將比較分析子彈策略、啞鈴策略和梯形策略等在不同市場環(huán)境下的表現(xiàn),構(gòu)建優(yōu)化組合,獲取合理收益。
(1)本基金收益分配方式為紅利再投資; (2)本基金同一級別的每份基金份額享有同等分配權(quán); (3)“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資者每日計算當(dāng)日收益并分配,每日支付。投資者當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; (4)本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資者記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資者不記收益; (5)本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。投資者可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,當(dāng)日已實現(xiàn)收益為正值,則為投資者增加相應(yīng)的基金份額;若其當(dāng)日已實現(xiàn)收益為負(fù)值,則縮減投資者基金份額;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益為零,則保持投資者基金份額不變; (6)當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; (7)法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于貨幣市場基金,屬于低風(fēng)險產(chǎn)品。一般情況,其風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。