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| 基金全稱 | 海通現金寶貨幣型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 海通現金寶貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 850011（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月31日 / -- | |
| 凈資產規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2025年08月08日） | 份額規(guī)模 | 0.3123億份（截止至：2025年08月01日） |
| 基金管理人 | 上海海通證券資產管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經理人 | 李夏 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.55%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風險,保持流動性的前提下,力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無數據
本集合計劃投資于以下金融工具: 1、現金: 2、期限在1年以內(含1年)的銀行存款、中央銀行票據、同業(yè)存單: 3、期限在1個月以內的債券回購: 4、剩余期限在397天以內(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據、超短期融資券: 5、中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計劃投資于前款第4項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據的主體信用評級和債項信用評級均應當為最高級,若無債項信用評級,按主體信用評級:超短期融資券的主體信用評級應當為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內評級機構評級的,按照孰低原則確定評級,具體以監(jiān)管要求為準。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
利率策略 本集合計劃將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經濟變量指標、分析宏觀經濟情況,建立經濟前景的情景模擬,進而判斷財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向。同時,本集合計劃還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,對影響資金面的因素進行詳細分析與預判,建立資金面的場景模擬。 在宏觀分析與流動性分析的基礎上,結合歷史與經驗數據,確定當前資金的時間價值、通貨膨脹補償、流動性溢價等要素,得到當前宏觀與流動性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當前利率債收益率曲線期限利差的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數變動的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據此動態(tài)調整投資組合。 騎乘策略 當市場利率期限結構向上傾斜并且相對較陡時,投資并持有債券一段時間,隨著時間推移,債券剩余年限減少,市場同樣年限的債券收益率較低,這時將債券按市場價格出售,投資人除了獲得債券利息以外,還可以獲得資本利得。在多數情況下,這樣的騎乘操作策略可以獲得比持有到期更高的收益。 回購策略 當預期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時,通過將剩余期限相對較長的短期債券進行回購質押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時,該投資策略的運用可實現正收益。 個券選擇策略 在個券選擇層面,首先從安全性角度出發(fā),優(yōu)先選擇央票、短期國債等高信用等級的債券品種以規(guī)避信用違約風險。在投資的個券選擇上,首先將各券種的信用等級、剩余期限和流動性(流通總量、日均交易量)進行初步篩選;然后,根據各券種的收益率與剩余期限的結構合理性,評估其投資價值,進行再次篩選;最后,根據各券種的到期收益率波動性與可投資量(發(fā)行總量、流通量、上市時間),決定具體投資比例。
1、本集合計劃每一集合計劃份額享有同等分配權; 2、本計劃的收益支付方式為紅利再投資方式(即紅利轉集合計劃份額); 3、本計劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產管理合同生效日起,“每日分配、按月支付”。本集合計劃收益根據每日收益,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準,為投資人每日計算當日暫估收益,并在分紅日根據實際凈收益按月支付。投資者當日應付暫估收益的精度為0.01元,小數點后第三位采用去尾的方式處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止);當分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時,管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本計劃根據每日暫估收益情況,將當日暫估收益計入投資人賬戶,若當日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日暫估凈收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、當期累計收益支付時,若當期累計收益為正值,則為份額持有人增加相應的計劃份額;若當期累計收益為負值,則將縮減份額持有人相應的計劃份額,遇投資者剩余計劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據內部應急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行;若當期累計收益為零時,則保持計劃份額持有人份額不變; 6、投資者贖回集合計劃份額時,于當期月度分紅日支付對應的收益; 7、投資者解約情形下,按照當期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計付收益; 8、當日申購的集合計劃份額自下一個工作日起,享有本集合計劃的收益分配權益;當日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起,不享有本集合計劃的收益分配權益; 9、在不違反法律法規(guī)、資產管理合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,管理人可調整計劃收益的分配原則和支付方式,無需召開集合計劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計劃份額持有人大會,集合計劃份額持有人的表決權以登記機構在權益登記日登記的份額體現其持有的權益; 11、每次收益分配時間和方案由管理人根據本集合計劃收益情況擬定,經由托管人復核后確定,并在規(guī)定網站上披露; 12、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃是一只貨幣型集合計劃,其預期風險和預期收益低于債券型基金、債券型集合計劃、混合型基金、混合型集合計劃、股票型基金、股票型集合計劃。